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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 072.00 | 49 596.00 | 29 476.00 | 79 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 712.00 | 41 003.00 | 82 709.00 | 123 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 483.00 | 90 599.00 | 112 885.00 | 203 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 638.00 | 8 319.00 | 476 319.00 | 484 638.00 |
BZ Autres créances | 193 378.00 | | 193 378.00 | 193 378.00 |
CF Disponibilités | 91 776.00 | | 91 776.00 | 91 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 764.00 | 8 319.00 | 764 445.00 | 772 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 248.00 | 98 918.00 | 877 330.00 | 976 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 396.00 | 4 032.00 | | 6 396.00 |
DG Autres réserves | 121 527.00 | 76 601.00 | | 121 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 690.00 | 47 290.00 | | 10 690.00 |
DL TOTAL (I) | 208 614.00 | 197 923.00 | | 208 614.00 |
DP Provisions pour risques | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 497.00 | 188 498.00 | | 160 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 566.00 | 179 385.00 | | 383 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 686.00 | 54 311.00 | | 52 686.00 |
EA Autres dettes | 20 456.00 | 4 945.00 | | 20 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 087.00 | 5 367.00 | | 7 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 292.00 | 432 505.00 | | 624 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 330.00 | 630 429.00 | | 877 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 903 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 903 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 158.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 737.00 | 2 565.00 | | 28 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 366.00 | 7 238.00 | | 56 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 629.00 | -4 673.00 | | -27 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 295.00 | 6 948.00 | | 23 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 500.00 | 8 173 666.00 | | 977 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 810.00 | 8 126 376.00 | | 966 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 690.00 | 47 290.00 | | 10 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 083.00 | | 400.00 | 203 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 072.00 | | | 79 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 712.00 | | | 123 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 400.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 760.00 | 46 839.00 | | 43 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 511.00 | 21 085.00 | | 28 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 248.00 | 25 755.00 | | 15 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 424.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 566.00 | 383 566.00 | | 383 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 474 239.00 | 474 239.00 | | 474 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VC Groupe et associés | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 422.00 | 28 208.00 | 115 116.00 | 160 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
VP Divers | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 958.00 | 166 958.00 | | 166 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 688.00 | 380 988.00 | 700.00 | 381 688.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 292.00 | 492 078.00 | 115 116.00 | 624 292.00 |