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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 031.00 | 67 588.00 | 21 443.00 | 89 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 288.00 | 67 060.00 | 60 227.00 | 127 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 020.00 | 134 649.00 | 82 371.00 | 217 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 207.00 | 17 505.00 | 723 701.00 | 741 207.00 |
BZ Autres créances | 112 585.00 | | 112 585.00 | 112 585.00 |
CF Disponibilités | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 738.00 | 17 505.00 | 880 233.00 | 897 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 331.00 | 152 154.00 | 963 176.00 | 1 115 331.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 6 396.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 131 613.00 | 121 527.00 | | 131 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 297.00 | 10 690.00 | | 39 297.00 |
DL TOTAL (I) | 247 911.00 | 208 614.00 | | 247 911.00 |
DP Provisions pour risques | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 631.00 | 160 497.00 | | 139 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 375.00 | 383 566.00 | | 445 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 833.00 | 52 686.00 | | 83 833.00 |
EA Autres dettes | | 20 456.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 001.00 | 7 087.00 | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 841.00 | 624 292.00 | | 670 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 176.00 | 877 330.00 | | 963 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 783 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 783 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 643.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 186.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 802.00 | 28 737.00 | | 4 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 802.00 | 28 737.00 | | 4 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 11 942.00 | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 56 366.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 707.00 | -27 629.00 | | 4 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 054.00 | 23 296.00 | | 14 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 925.00 | 977 501.00 | | 883 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 627.00 | 966 811.00 | | 844 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 297.00 | 10 690.00 | | 39 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 483.00 | | 13 537.00 | 203 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 072.00 | | 9 960.00 | 79 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 712.00 | | 3 577.00 | 123 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 599.00 | 44 051.00 | | 90 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 596.00 | 17 993.00 | | 49 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 003.00 | 26 058.00 | | 41 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 375.00 | 445 375.00 | | 445 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 834.00 | 83 834.00 | | 83 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 741 207.00 | 741 207.00 | | 741 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 631.00 | 21 049.00 | 118 582.00 | 139 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 585.00 | 112 585.00 | | 112 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 065.00 | 854 365.00 | 700.00 | 855 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 841.00 | 552 259.00 | | 670 841.00 |