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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 824.00 | 1 184.00 | 6 639.00 | 7 824.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 723.00 | 17 582.00 | 1 141.00 | 18 723.00 |
040 Immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 391.00 | 18 766.00 | 41 624.00 | 60 391.00 |
060 Stock marchandises | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 625.00 | 145.00 | 86 480.00 | 86 625.00 |
072 Créances – Autres | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
084 Disponibilités | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 742.00 | 145.00 | 131 596.00 | 131 742.00 |
110 Total général Actif | 192 133.00 | 18 911.00 | 173 221.00 | 192 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 055.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 249.00 | | | 450 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 761.00 | | | 81 761.00 |
230 Autres produits | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 842.00 | | | 537 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 665.00 | | | 206 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
242 Autres charges externes. | 82 138.00 | | | 82 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 520.00 | | | 156 520.00 |
252 Charges sociales | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
256 Dotations aux provisions | 145.00 | | | 145.00 |
262 Autres charges | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 468.00 | | | 491 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | | | 107.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 427.00 | | | 52 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 389.00 | | | 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 445.00 | | | 106 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 185.00 | | | 54 185.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 145.00 | | | 145.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 75.00 | | | 75.00 |