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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 104.00 | 8 897.00 | 206.00 | 9 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 004.00 | 16 759.00 | 1 244.00 | 18 004.00 |
040 Immobilisations financières | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 252.00 | 25 657.00 | 35 594.00 | 61 252.00 |
060 Stock marchandises | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 833.00 | 1 628.00 | 165 205.00 | 166 833.00 |
072 Créances – Autres | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
084 Disponibilités | 48 961.00 | | 48 961.00 | 48 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 104.00 | 1 628.00 | 236 476.00 | 238 104.00 |
110 Total général Actif | 299 356.00 | 27 285.00 | 272 071.00 | 299 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 407.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 519.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 233 734.00 | | | 233 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 552.00 | | | 290 552.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 355.00 | | | 527 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 245.00 | | | 227 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
242 Autres charges externes. | 166 606.00 | | | 166 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 555.00 | | | 104 555.00 |
252 Charges sociales | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
262 Autres charges | 214.00 | | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 480.00 | | | 533 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 125.00 | | | -6 125.00 |
294 Charges financières | 295.00 | | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 505.00 | | | -6 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 627.00 | | | 102 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 443.00 | | | 70 443.00 |