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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 104.00 | 5 529.00 | 3 574.00 | 9 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 933.00 | 18 125.00 | 1 807.00 | 19 933.00 |
040 Immobilisations financières | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 180.00 | 23 655.00 | 39 525.00 | 63 180.00 |
060 Stock marchandises | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 411.00 | 1 628.00 | 119 783.00 | 121 411.00 |
072 Créances – Autres | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
084 Disponibilités | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 463.00 | 1 628.00 | 166 835.00 | 168 463.00 |
110 Total général Actif | 231 644.00 | 25 283.00 | 206 360.00 | 231 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 063.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 468.00 | | | 468.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 298 174.00 | | | 298 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 400.00 | | | 274 400.00 |
230 Autres produits | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 277.00 | | | 575 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 645.00 | | | 242 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 758.00 | | | -1 758.00 |
242 Autres charges externes. | 113 058.00 | | | 113 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 116.00 | | | 160 116.00 |
252 Charges sociales | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 747.00 | | | 557 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 337.00 | | | 337.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 391.00 | | | 60 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 421.00 | | | 114 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 390.00 | | | 64 390.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 483.00 | | | 1 483.00 |