| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 916.00 | | 517 916.00 | 517 916.00 |
BZ Autres créances | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 163.00 | | 518 163.00 | 518 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 481.00 | 87 470.00 | | 140 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 724.00 | 53 011.00 | | 45 724.00 |
DL TOTAL (I) | 197 206.00 | 151 481.00 | | 197 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 544.00 | 38 830.00 | | 20 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 912.00 | 327 095.00 | | 298 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 534.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 956.00 | 367 460.00 | | 320 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 163.00 | 518 941.00 | | 518 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 437.00 | 296 916.00 | | 275 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 58 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275.00 | 4 988.00 | | 4 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 724.00 | 53 011.00 | | 45 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 766.00 | | 50 000.00 | 511 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 850.00 | 517 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 850.00 | 517 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 766.00 | | 50 000.00 | 511 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VI Groupe et associés | 248 912.00 | 248 912.00 | | 248 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 956.00 | 320 956.00 | | 320 956.00 |