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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 876.00 | | 481 876.00 | 481 876.00 |
CF Disponibilités | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 330.00 | | 500 330.00 | 500 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 424.00 | 186 206.00 | | 212 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 965.00 | 26 217.00 | | 9 965.00 |
DL TOTAL (I) | 233 389.00 | 223 424.00 | | 233 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 291.00 | 270 729.00 | | 265 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 600.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 940.00 | 273 937.00 | | 266 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 330.00 | 497 361.00 | | 500 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 940.00 | 243 937.00 | | 266 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 291.00 | | | 265 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 30 000.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034.00 | 3 782.00 | | 2 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 966.00 | 26 218.00 | | 9 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 666.00 | | 12 000.00 | 495 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 790.00 | 481 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 790.00 | 481 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 666.00 | | 12 000.00 | 495 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VI Groupe et associés | 235 291.00 | 235 291.00 | | 235 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 940.00 | 266 940.00 | | 266 940.00 |