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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 666.00 | | 495 666.00 | 495 666.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 361.00 | | 497 361.00 | 497 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 206.00 | 140 481.00 | | 186 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 217.00 | 45 724.00 | | 26 217.00 |
DL TOTAL (I) | 223 424.00 | 197 206.00 | | 223 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608.00 | 20 544.00 | | 1 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 729.00 | 298 912.00 | | 270 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 500.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 937.00 | 320 956.00 | | 273 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 361.00 | 518 163.00 | | 497 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 729.00 | | | 270 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782.00 | 4 275.00 | | 3 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 217.00 | 45 724.00 | | 26 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 916.00 | | 30 000.00 | 517 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 250.00 | 495 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 250.00 | 495 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 916.00 | | 30 000.00 | 517 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VI Groupe et associés | 230 729.00 | 230 729.00 | | 230 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 937.00 | 243 937.00 | 30 000.00 | 273 937.00 |