| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 541 504.00 | 309 625.00 | 231 880.00 | 541 504.00 |
AP Constructions | 117 478.00 | 106 044.00 | 11 434.00 | 117 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589 832.00 | 2 385 269.00 | 204 563.00 | 2 589 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 721.00 | 1 147 537.00 | 17 184.00 | 1 164 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 414 638.00 | 3 948 475.00 | 466 163.00 | 4 414 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 817.00 | | 114 817.00 | 114 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 841.00 | 8 419.00 | 1 048 422.00 | 1 056 841.00 |
BZ Autres créances | 80 034.00 | | 80 034.00 | 80 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 356.00 | | 159 356.00 | 159 356.00 |
CF Disponibilités | 89 364.00 | | 89 364.00 | 89 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 785.00 | 8 419.00 | 1 502 366.00 | 1 510 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 925 424.00 | 3 956 894.00 | 1 968 530.00 | 5 925 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 471 036.00 | 286 342.00 | | 471 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 031.00 | 284 695.00 | | 197 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 843.00 | 940 812.00 | | 1 037 843.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 234.00 | 311 336.00 | | 293 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 234.00 | 311 336.00 | | 301 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 423.00 | 60 987.00 | | 29 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 039.00 | 100 527.00 | | 69 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 336.00 | 727 032.00 | | 485 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 602.00 | 146 948.00 | | 35 602.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 4 860.00 | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 200 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 453.00 | 1 440 353.00 | | 629 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 530.00 | 2 692 502.00 | | 1 968 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 039.00 | | | 69 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 336 285.00 | | 132 161.00 | 4 336 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 807.00 | 4 414 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 807.00 | 4 413 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 335 183.00 | | 132 161.00 | 4 335 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 901 758.00 | 100 524.00 | 53 807.00 | 3 901 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 901 758.00 | 100 524.00 | 53 807.00 | 3 901 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 336.00 | 301 234.00 | 311 336.00 | 311 336.00 |
6T Sur comptes clients | 8 794.00 | | 374.00 | 8 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 794.00 | | 374.00 | 8 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 130.00 | 301 234.00 | 311 710.00 | 320 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 301 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 336.00 | 485 336.00 | | 485 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 765.00 | 1 046 765.00 | | 1 046 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VB T. V. A. | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VI Groupe et associés | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 890.00 | 1 146 852.00 | 38.00 | 1 146 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 453.00 | 629 453.00 | | 629 453.00 |