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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 541 504.00 | 313 545.00 | 227 959.00 | 541 504.00 |
AP Constructions | 117 478.00 | 107 874.00 | 9 604.00 | 117 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 704 263.00 | 2 483 476.00 | 220 787.00 | 2 704 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 723.00 | 1 141 640.00 | 10 083.00 | 1 151 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 516 070.00 | 4 046 534.00 | 469 536.00 | 4 516 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 322.00 | | 97 322.00 | 97 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 138.00 | 15 902.00 | 567 236.00 | 583 138.00 |
BZ Autres créances | 175 424.00 | | 175 424.00 | 175 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
CF Disponibilités | 243 569.00 | | 243 569.00 | 243 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 319.00 | 15 902.00 | 1 240 417.00 | 1 256 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 772 389.00 | 4 062 436.00 | 1 709 953.00 | 5 772 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 668 067.00 | 471 036.00 | | 668 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 787.00 | 197 031.00 | | -233 787.00 |
DL TOTAL (I) | 804 056.00 | 1 037 843.00 | | 804 056.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 310 967.00 | 293 234.00 | | 310 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 967.00 | 301 234.00 | | 310 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 123.00 | 29 423.00 | | 93 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 331.00 | 69 039.00 | | 61 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 136.00 | 485 336.00 | | 147 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 086.00 | 35 602.00 | | 225 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
EA Autres dettes | 6 737.00 | 53.00 | | 6 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 930.00 | 629 453.00 | | 594 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 953.00 | 1 968 530.00 | | 1 709 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 414 638.00 | | 130 547.00 | 4 414 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 115.00 | 4 516 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 115.00 | 4 514 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 413 536.00 | | 130 547.00 | 4 413 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 948 475.00 | 127 175.00 | 29 115.00 | 3 948 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 948 475.00 | 127 175.00 | 29 115.00 | 3 948 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 234.00 | 310 967.00 | 301 234.00 | 301 234.00 |
6T Sur comptes clients | 8 419.00 | 7 775.00 | 292.00 | 8 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 419.00 | 7 775.00 | 292.00 | 8 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 653.00 | 318 742.00 | 301 526.00 | 309 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 742.00 | 301 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 222.00 | 372 222.00 | | 372 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 564 081.00 | 564 081.00 | | 564 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VB T. V. A. | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 123.00 | 33 656.00 | 59 467.00 | 93 123.00 |
VI Groupe et associés | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 127.00 | 139 127.00 | | 139 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 762.00 | 767 724.00 | 38.00 | 767 762.00 |
VW T.V.A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 930.00 | 535 463.00 | 59 467.00 | 594 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |