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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 541 504.00 | 313 545.00 | 227 959.00 | 541 504.00 |
AP Constructions | 117 478.00 | 109 703.00 | 7 775.00 | 117 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308 836.00 | 2 147 725.00 | 161 111.00 | 2 308 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 721.00 | 1 036 352.00 | 9 370.00 | 1 045 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 013 880.00 | 3 607 325.00 | 406 556.00 | 4 013 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 647.00 | | 84 647.00 | 84 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 990.00 | | 345 990.00 | 345 990.00 |
BZ Autres créances | 327 339.00 | 15 902.00 | 311 437.00 | 327 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 630.00 | | 147 630.00 | 147 630.00 |
CF Disponibilités | 385 416.00 | | 385 416.00 | 385 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 824.00 | 15 902.00 | 1 277 923.00 | 1 293 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 704.00 | 3 623 226.00 | 1 684 478.00 | 5 307 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 434 280.00 | 668 067.00 | | 434 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 866.00 | -233 787.00 | | -76 866.00 |
DL TOTAL (I) | 727 189.00 | 804 056.00 | | 727 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 280.00 | 310 967.00 | | 230 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 280.00 | 310 967.00 | | 230 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 467.00 | 93 123.00 | | 59 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 147.00 | 61 331.00 | | 61 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 589.00 | 147 136.00 | | 490 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 838.00 | 225 086.00 | | 96 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 517.00 | | |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 6 737.00 | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 888.00 | 10 000.00 | | 17 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 009.00 | 594 930.00 | | 727 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 478.00 | 1 709 953.00 | | 1 684 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 516 070.00 | | 33 176.00 | 4 516 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 366.00 | 4 013 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 604.00 | 4 013 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 514 968.00 | | 33 176.00 | 4 514 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 046 534.00 | 91 972.00 | 531 182.00 | 4 046 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 046 534.00 | 91 972.00 | 531 182.00 | 4 046 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 967.00 | 230 280.00 | 310 967.00 | 310 967.00 |
6T Sur comptes clients | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 869.00 | 230 280.00 | 310 967.00 | 326 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 230 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 589.00 | 490 589.00 | | 490 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 560 139.00 | 560 139.00 | | 560 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VB T. V. A. | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 467.00 | 33 892.00 | 25 575.00 | 59 467.00 |
VI Groupe et associés | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 124.00 | 676 085.00 | 38.00 | 676 124.00 |
VW T.V.A. | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 009.00 | 701 434.00 | 25 575.00 | 727 009.00 |