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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 675.00 | 4 922.00 | 5 753.00 | 10 675.00 |
AP Constructions | 16 036.00 | 2 587.00 | 13 448.00 | 16 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 155.00 | 565.00 | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 124.00 | 33 484.00 | 18 640.00 | 52 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 065.00 | 41 149.00 | 47 916.00 | 89 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 175.00 | 10 516.00 | 270 658.00 | 281 175.00 |
BZ Autres créances | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 421.00 | 54.00 | 9 366.00 | 9 421.00 |
CF Disponibilités | 73 805.00 | | 73 805.00 | 73 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 507.00 | 10 570.00 | 378 936.00 | 389 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 572.00 | 51 719.00 | 426 853.00 | 478 572.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 471.00 | 51 040.00 | | 98 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 002.00 | 47 431.00 | | 83 002.00 |
DL TOTAL (I) | 186 973.00 | 103 971.00 | | 186 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 836.00 | 47 668.00 | | 51 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 402.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 199.00 | 66 496.00 | | 58 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 116.00 | 42 285.00 | | 80 116.00 |
EA Autres dettes | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 880.00 | 156 850.00 | | 239 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 853.00 | 260 821.00 | | 426 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 548.00 | | 7 517.00 | 81 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 363.00 | | 7 517.00 | 61 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 678.00 | 15 471.00 | | 25 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | 3 217.00 | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 972.00 | 12 254.00 | | 23 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 199.00 | 58 199.00 | | 58 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
UX Autres créances clients | 270 355.00 | | | 270 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
VB T. V. A. | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 171.00 | 14 246.00 | 36 925.00 | 51 171.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 691.00 | 306 281.00 | 9 410.00 | 315 691.00 |
VW T.V.A. | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 880.00 | 202 955.00 | 36 925.00 | 239 880.00 |