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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 410.00 | 11 379.00 | 2 031.00 | 13 410.00 |
AP Constructions | 28 127.00 | 12 731.00 | 15 396.00 | 28 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 994.00 | 2 840.00 | 1 154.00 | 3 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 064.00 | 86 870.00 | 47 194.00 | 134 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 015.00 | 113 819.00 | 76 196.00 | 190 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 155.00 | 27 901.00 | 68 254.00 | 96 155.00 |
BZ Autres créances | 67 409.00 | | 67 409.00 | 67 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 421.00 | 207.00 | 9 214.00 | 9 421.00 |
CF Disponibilités | 318 219.00 | | 318 219.00 | 318 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 271.00 | 28 107.00 | 486 164.00 | 514 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 286.00 | 141 927.00 | 562 360.00 | 704 286.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 734.00 | 21 666.00 | | 149 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 634.00 | 128 068.00 | | 84 634.00 |
DL TOTAL (I) | 239 869.00 | 155 234.00 | | 239 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 364.00 | 66 323.00 | | 53 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222.00 | 7 497.00 | | 4 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 894.00 | 12 286.00 | | 95 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 850.00 | 114 991.00 | | 109 850.00 |
EA Autres dettes | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 491.00 | 201 096.00 | | 322 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 360.00 | 356 330.00 | | 562 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 603.00 | | 87 603.00 | 87 603.00 |
FG Production vendue services | 988 132.00 | | 988 132.00 | 988 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 735.00 | | 1 075 735.00 | 1 075 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 071.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 600.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | 600.00 | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | -600.00 | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 317.00 | 967 992.00 | | 1 078 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 683.00 | 839 924.00 | | 993 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 634.00 | 128 068.00 | | 84 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 805.00 | | 18 510.00 | 174 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 190 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 166 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 675.00 | | 2 735.00 | 10 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 104.00 | | 15 380.00 | 154 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 026.00 | | 395.00 | 10 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 173.00 | 23 832.00 | 2 185.00 | 92 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 675.00 | 704.00 | | 10 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 498.00 | 23 128.00 | 2 185.00 | 81 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 830.00 | 10 071.00 | | 17 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151.00 | 56.00 | | 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 980.00 | 10 127.00 | | 17 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 980.00 | 10 127.00 | | 17 980.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 894.00 | 95 894.00 | | 95 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 207.00 | 58 207.00 | | 58 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
UX Autres créances clients | 63 565.00 | 63 565.00 | | 63 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
VB T. V. A. | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 699.00 | 15 718.00 | 36 981.00 | 52 699.00 |
VI Groupe et associés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 953.00 | 186 632.00 | 10 321.00 | 196 953.00 |
VW T.V.A. | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 491.00 | 285 510.00 | 36 981.00 | 322 491.00 |