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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
AP Constructions | 28 127.00 | 9 918.00 | 18 209.00 | 28 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 994.00 | 2 000.00 | 1 994.00 | 3 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 983.00 | 69 581.00 | 52 402.00 | 121 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 805.00 | 92 173.00 | 82 632.00 | 174 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 020.00 | 17 830.00 | 89 190.00 | 107 020.00 |
BZ Autres créances | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 421.00 | 151.00 | 9 270.00 | 9 421.00 |
CF Disponibilités | 118 141.00 | | 118 141.00 | 118 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 679.00 | 17 980.00 | 273 698.00 | 291 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 484.00 | 110 154.00 | 356 330.00 | 466 484.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 666.00 | 281 489.00 | | 21 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 068.00 | -259 823.00 | | 128 068.00 |
DL TOTAL (I) | 155 234.00 | 27 166.00 | | 155 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 323.00 | 47 176.00 | | 66 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 497.00 | 5 639.00 | | 7 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 286.00 | 49 168.00 | | 12 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 991.00 | 76 073.00 | | 114 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 096.00 | 178 055.00 | | 201 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 330.00 | 205 221.00 | | 356 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 722.00 | | 54 722.00 | 54 722.00 |
FG Production vendue services | 910 686.00 | | 910 686.00 | 910 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 408.00 | | 965 408.00 | 965 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 5 698.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 9 396.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -7 313.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284.00 | -10 000.00 | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 992.00 | 598 646.00 | | 967 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 924.00 | 858 469.00 | | 839 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 068.00 | -259 823.00 | | 128 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 352.00 | 2 535.00 | | 4 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 139.00 | 37 666.00 | | 137 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 805.00 | | | 174 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 104.00 | | | 154 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 478.00 | 37 626.00 | | 116 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 986.00 | 41.00 | | 9 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 885.00 | 21 288.00 | | 70 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 210.00 | 21 288.00 | | 60 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107.00 | 44.00 | | 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 936.00 | 44.00 | | 17 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 936.00 | 44.00 | | 17 936.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 722.00 | 84 722.00 | | 84 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
UX Autres créances clients | 85 975.00 | 85 975.00 | | 85 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VB T. V. A. | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 657.00 | 51 643.00 | 14 014.00 | 65 657.00 |
VI Groupe et associés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 043.00 | 164 117.00 | 9 926.00 | 174 043.00 |
VW T.V.A. | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 096.00 | 187 082.00 | 14 014.00 | 201 096.00 |