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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 710.00 | 555.00 | 1 155.00 | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 170.00 | 7 830.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 686.00 | 2 725.00 | 86 961.00 | 89 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
BT Marchandises | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BZ Autres créances | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CF Disponibilités | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 525.00 | 2 725.00 | 126 800.00 | 129 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DL TOTAL (I) | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 421.00 | | | 111 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 800.00 | | | 126 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
FG Production vendue services | 194 791.00 | | 194 791.00 | 194 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 938.00 | | 204 938.00 | 204 938.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 725.00 | |
GE Autres charges | | | 9 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 171.00 | | | 205 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 792.00 | | | 199 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 89 686.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 710.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 976.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 725.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | | | 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 129.00 | 12 445.00 | 56 684.00 | 69 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 471.00 | 5 089.00 | 5 382.00 | 10 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 116.00 | 8 140.00 | 7 976.00 | 16 116.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 421.00 | 47 645.00 | 63 776.00 | 111 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
ST Autres comptes | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 113.00 | | | 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 691.00 | | | 52 691.00 |