| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 210.00 | 10 000.00 | 79 210.00 | 89 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BT Marchandises | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BZ Autres créances | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CF Disponibilités | 69 370.00 | | 69 370.00 | 69 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 433.00 | | 84 433.00 | 84 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 643.00 | 10 000.00 | 163 643.00 | 173 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 166.00 | 31 908.00 | | 53 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 157.00 | 21 258.00 | | 17 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | 6 400.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 86 123.00 | 70 566.00 | | 86 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 780.00 | 72 134.00 | | 62 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 5 507.00 | | 2 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 990.00 | 13 341.00 | | 11 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 520.00 | 91 222.00 | | 77 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 643.00 | 161 788.00 | | 163 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 556.00 | 36 740.00 | | 67 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
FG Production vendue services | 115 464.00 | | 115 464.00 | 115 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 865.00 | | 121 865.00 | 121 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 473.00 | 17 974.00 | | 15 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 795.00 | 5 481.00 | | 10 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 741.00 | 159 236.00 | | 187 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 584.00 | 137 979.00 | | 170 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 157.00 | 21 258.00 | | 17 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 904.00 | | 15.00 | 90 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 89 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 710.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 194.00 | | 15.00 | 9 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 710.00 | | 1 710.00 | 11 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 807.00 | 13 843.00 | 9 964.00 | 23 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 287.00 | 9 077.00 | 9 210.00 | 18 287.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 520.00 | 67 556.00 | 9 964.00 | 77 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | 378.00 | | 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
ST Autres comptes | 19 490.00 | 15 511.00 | | 19 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 522.00 | 21 206.00 | | 29 522.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 43.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 359.00 | 1 541.00 | | 2 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 848.00 | 1 919.00 | | 2 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 374.00 | 24 411.00 | | 24 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 178.00 | 12 118.00 | | 15 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 372.00 | 40 121.00 | | 52 372.00 |