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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 904.00 | 11 710.00 | 79 194.00 | 90 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BT Marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BZ Autres créances | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CF Disponibilités | 62 469.00 | | 62 469.00 | 62 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 593.00 | | 82 593.00 | 82 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 498.00 | 11 710.00 | 161 788.00 | 173 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 908.00 | 25 249.00 | | 31 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 258.00 | 6 659.00 | | 21 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DL TOTAL (I) | 70 566.00 | 42 908.00 | | 70 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 134.00 | 42 689.00 | | 72 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 342.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 507.00 | 681.00 | | 5 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 341.00 | 16 233.00 | | 13 341.00 |
EA Autres dettes | | 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 222.00 | 59 945.00 | | 91 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 788.00 | 102 853.00 | | 161 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 740.00 | 59 945.00 | | 36 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
FG Production vendue services | 117 663.00 | | 117 663.00 | 117 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 077.00 | | 122 077.00 | 122 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 974.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 5 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 481.00 | 9 792.00 | | 5 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 175.00 | | 1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 236.00 | 209 695.00 | | 159 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 979.00 | 203 036.00 | | 137 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 258.00 | 6 659.00 | | 21 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 713.00 | | 191.00 | 90 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 003.00 | | 191.00 | 9 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 880.00 | 1 830.00 | | 9 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 170.00 | 1 830.00 | | 8 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 566.00 | 12 444.00 | 19 122.00 | 31 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 568.00 | 5 208.00 | 35 360.00 | 40 568.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 892.00 | 12 698.00 | 9 194.00 | 21 892.00 |
VW T.V.A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 222.00 | 36 740.00 | 54 482.00 | 91 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | 886.00 | | 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 360.00 | 10 986.00 | | 3 360.00 |
ST Autres comptes | 15 511.00 | 13 865.00 | | 15 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 206.00 | 37 391.00 | | 21 206.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43.00 | 137.00 | | 43.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 919.00 | 886.00 | | 1 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 411.00 | 41 891.00 | | 24 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 118.00 | 15 951.00 | | 12 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 121.00 | 62 379.00 | | 40 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |