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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 236.00 | 20 975.00 | 42 261.00 | 63 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 035.00 | 5 728.00 | 13 306.00 | 19 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 271.00 | 26 704.00 | 307 567.00 | 334 271.00 |
BT Marchandises | 156 472.00 | | 156 472.00 | 156 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 272.00 | 5 703.00 | 542 570.00 | 548 272.00 |
BZ Autres créances | 55 277.00 | | 55 277.00 | 55 277.00 |
CF Disponibilités | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 490.00 | 5 703.00 | 757 787.00 | 763 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 761.00 | 32 406.00 | 1 065 354.00 | 1 097 761.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 264.00 | 8 482.00 | | 93 264.00 |
DL TOTAL (I) | 131 747.00 | 38 482.00 | | 131 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 008.00 | 286 567.00 | | 313 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 668.00 | 261 097.00 | | 250 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 685.00 | 257 852.00 | | 259 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 247.00 | 102 591.00 | | 110 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 608.00 | 908 108.00 | | 933 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 354.00 | 946 590.00 | | 1 065 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330 194.00 | | 1 330 194.00 | 1 330 194.00 |
FG Production vendue services | 550 950.00 | | 550 950.00 | 550 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 144.00 | | 1 881 144.00 | 1 881 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 703.00 | |
GE Autres charges | | | 9 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 681.00 | 1 255 331.00 | | 1 884 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 417.00 | 1 246 849.00 | | 1 791 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 264.00 | 8 482.00 | | 93 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 605.00 | 13 079.00 | | 11 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 488.00 | 5 703.00 | 1 488.00 | 1 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 488.00 | 5 703.00 | 1 488.00 | 1 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 488.00 | 5 703.00 | 1 488.00 | 1 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 668.00 | 250 668.00 | | 250 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 685.00 | 259 685.00 | | 259 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 008.00 | 116 585.00 | 196 423.00 | 313 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 247.00 | 110 247.00 | | 110 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 875.00 | 604 875.00 | | 604 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 608.00 | 737 185.00 | 196 423.00 | 933 608.00 |