| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 077.00 | 36 157.00 | 38 920.00 | 75 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 581.00 | 10 240.00 | 14 341.00 | 24 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 658.00 | 46 397.00 | 305 261.00 | 351 658.00 |
BT Marchandises | 156 120.00 | | 156 120.00 | 156 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 464.00 | 10 930.00 | 330 534.00 | 341 464.00 |
BZ Autres créances | 75 753.00 | | 75 753.00 | 75 753.00 |
CF Disponibilités | 96 958.00 | | 96 958.00 | 96 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 670 295.00 | 10 930.00 | 659 365.00 | 670 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 953.00 | 57 327.00 | 964 627.00 | 1 021 953.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 101 447.00 | 8 182.00 | | 101 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 288.00 | 93 264.00 | | 76 288.00 |
DL TOTAL (I) | 208 035.00 | 131 747.00 | | 208 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 940.00 | 313 008.00 | | 203 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 623.00 | 250 668.00 | | 175 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 884.00 | 259 685.00 | | 289 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 145.00 | 110 247.00 | | 87 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 592.00 | 933 608.00 | | 756 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 627.00 | 1 065 354.00 | | 964 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389 629.00 | | 1 389 629.00 | 1 389 629.00 |
FG Production vendue services | 575 407.00 | | 575 407.00 | 575 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 036.00 | | 1 965 036.00 | 1 965 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 377.00 | |
GE Autres charges | | | 15 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 17.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | -17.00 | | 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 742.00 | 19 895.00 | | 16 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 676.00 | 1 884 681.00 | | 1 979 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 388.00 | 1 791 417.00 | | 1 903 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 288.00 | 93 264.00 | | 76 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 605.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 703.00 | 10 377.00 | 5 149.00 | 5 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 703.00 | 10 377.00 | 5 149.00 | 5 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 703.00 | 10 377.00 | 5 149.00 | 5 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 623.00 | 175 623.00 | | 175 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 884.00 | 289 884.00 | | 289 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 940.00 | 29 894.00 | 174 046.00 | 203 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 145.00 | 87 145.00 | | 87 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 218.00 | 417 218.00 | | 417 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 592.00 | 582 546.00 | 174 046.00 | 756 592.00 |