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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 570.00 | 53 128.00 | 25 441.00 | 78 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 048.00 | 15 470.00 | 26 578.00 | 42 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 618.00 | 68 598.00 | 309 019.00 | 377 618.00 |
BT Marchandises | 174 542.00 | 9 797.00 | 164 744.00 | 174 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 540.00 | 19 643.00 | 362 897.00 | 382 540.00 |
BZ Autres créances | 61 858.00 | | 61 858.00 | 61 858.00 |
CF Disponibilités | 134 122.00 | | 134 122.00 | 134 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 098.00 | 29 440.00 | 741 657.00 | 771 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 716.00 | 98 038.00 | 1 050 676.00 | 1 148 716.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 177 735.00 | 101 447.00 | | 177 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 782.00 | 76 288.00 | | 83 782.00 |
DL TOTAL (I) | 291 817.00 | 208 035.00 | | 291 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 994.00 | 203 940.00 | | 154 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 323.00 | 175 623.00 | | 110 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 134.00 | 289 884.00 | | 370 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 937.00 | 87 145.00 | | 121 937.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 859.00 | 756 592.00 | | 758 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 676.00 | 964 627.00 | | 1 050 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 864.00 | | 1 480 864.00 | 1 480 864.00 |
FG Production vendue services | 666 457.00 | | 666 457.00 | 666 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 321.00 | | 2 147 321.00 | 2 147 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 510.00 | |
GE Autres charges | | | 19 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 741.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 341.00 | 16 742.00 | | 23 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 031.00 | 1 979 676.00 | | 2 155 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 249.00 | 1 903 388.00 | | 2 071 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 782.00 | 76 288.00 | | 83 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 998.00 | 22 443.00 | | 24 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 397.00 | 22 201.00 | | 46 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 397.00 | 22 201.00 | | 46 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 797.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 930.00 | 8 713.00 | | 10 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 930.00 | 18 510.00 | | 10 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 930.00 | 18 510.00 | | 10 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 323.00 | 110 323.00 | | 110 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 134.00 | 370 134.00 | | 370 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 937.00 | 121 937.00 | | 121 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 994.00 | 49 332.00 | 105 662.00 | 154 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 433.00 | 462 433.00 | | 462 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 433.00 | 462 433.00 | 5 000.00 | 467 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 859.00 | 653 197.00 | 105 662.00 | 758 859.00 |