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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 270 007.00 | 12 222.00 | 2 257 785.00 | 2 270 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 157 000.00 | | 2 157 000.00 | 2 157 000.00 |
AX Avances et acomptes | 354 413.00 | | 354 413.00 | 354 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 781 420.00 | 12 222.00 | 4 769 198.00 | 4 781 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 586.00 | | 115 586.00 | 115 586.00 |
BZ Autres créances | 592 509.00 | | 592 509.00 | 592 509.00 |
CF Disponibilités | 328 804.00 | | 328 804.00 | 328 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 510.00 | | 1 062 510.00 | 1 062 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 930.00 | 12 222.00 | 5 831 708.00 | 5 843 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 383.00 | | | -12 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 202 596.00 | -12 383.00 | | -1 202 596.00 |
DL TOTAL (I) | -1 209 978.00 | -7 383.00 | | -1 209 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 790.00 | | | 140 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363 316.00 | 1 257 786.00 | | 3 363 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 530 197.00 | 2 832.00 | | 3 530 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345.00 | 155.00 | | 1 345.00 |
EA Autres dettes | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 041 686.00 | 1 260 773.00 | | 7 041 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 831 708.00 | 1 253 390.00 | | 5 831 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 790.00 | | | 140 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 222.00 | |
GE Autres charges | | | 27 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -617 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -647 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555 000.00 | | | -555 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 596.00 | 12 386.00 | | 1 202 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 202 596.00 | -12 383.00 | | -1 202 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 385.00 | | 4 696 034.00 | 85 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 781 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 511 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 385.00 | | 2 426 027.00 | 85 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 222.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 177.00 | 2 177.00 | 150 000.00 | 152 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 530 197.00 | 3 530 197.00 | | 3 530 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VB T. V. A. | 592 509.00 | | | 592 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 790.00 | 140 790.00 | | 140 790.00 |
VI Groupe et associés | 3 211 140.00 | 3 211 140.00 | | 3 211 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 121.00 | 618 121.00 | | 618 121.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 041 686.00 | 6 891 686.00 | 150 000.00 | 7 041 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 104.00 | 8 256.00 | | 39 104.00 |
ST Autres comptes | 6 602.00 | 175.00 | | 6 602.00 |
YT Sous‐traitance | 532 618.00 | | | 532 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | 155.00 | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206.00 | 155.00 | | 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 738.00 | 1 180.00 | | 8 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 325.00 | 8 431.00 | | 578 325.00 |