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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | 278 889.00 | 1 721 111.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 478 383.00 | 1 120 747.00 | 15 357 636.00 | 16 478 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 478 383.00 | 1 399 635.00 | 17 078 747.00 | 18 478 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 684.00 | | 506 684.00 | 506 684.00 |
BZ Autres créances | 95 474.00 | | 95 474.00 | 95 474.00 |
CF Disponibilités | 207 966.00 | | 207 966.00 | 207 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 713.00 | | 69 713.00 | 69 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 836.00 | | 879 836.00 | 879 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 358 218.00 | 1 399 635.00 | 17 958 583.00 | 19 358 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 409 279.00 | -1 214 978.00 | | -1 409 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 380.00 | -194 301.00 | | 917 380.00 |
DL TOTAL (I) | -486 899.00 | -1 404 279.00 | | -486 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 219 825.00 | 20 494 245.00 | | 16 219 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735 242.00 | 1 257 049.00 | | 1 735 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 053.00 | 513 082.00 | | 177 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 362.00 | 559.00 | | 101 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 233 482.00 | 22 264 934.00 | | 18 233 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 958 583.00 | 21 072 655.00 | | 17 958 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 237 797.00 | 6 045 109.00 | | 3 237 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 050 280.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 783 334.00 | | 2 783 334.00 | 2 783 334.00 |
FG Production vendue services | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 724.00 | | 2 788 724.00 | 2 788 724.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | 1 250.00 | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | 1 250.00 | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 26 412.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 26 412.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 867.00 | -25 162.00 | | -8 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 858.00 | 623 223.00 | | 2 789 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 478.00 | 817 525.00 | | 1 872 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 380.00 | -194 301.00 | | 917 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 332 073.00 | | 146 310.00 | 18 332 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 478 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 478 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 332 073.00 | | 146 310.00 | 16 332 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 285.00 | 957 350.00 | | 442 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 556.00 | 133 333.00 | | 145 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 730.00 | 824 017.00 | | 296 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 053.00 | 177 053.00 | | 177 053.00 |
UX Autres créances clients | 506 684.00 | 506 684.00 | | 506 684.00 |
VB T. V. A. | 95 474.00 | 95 474.00 | | 95 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 219 825.00 | 1 224 140.00 | 4 896 560.00 | 16 219 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 735 242.00 | 1 735 242.00 | | 1 735 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 224 140.00 | | | 1 224 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 287.00 | 101 287.00 | | 101 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 713.00 | 69 713.00 | | 69 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 870.00 | 671 870.00 | | 671 870.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 233 482.00 | 3 237 797.00 | 4 896 560.00 | 18 233 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 683.00 | 2 143.00 | | 8 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 288.00 | 62 055.00 | | 103 288.00 |
ST Autres comptes | 191 055.00 | 97 531.00 | | 191 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 088.00 | 64 394.00 | | 66 088.00 |
YT Sous‐traitance | 28 221.00 | 23 132.00 | | 28 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 811.00 | 208.00 | | 103 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 494.00 | 2 351.00 | | 112 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75.00 | | | 75.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 514.00 | 29 656.00 | | 4 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 651.00 | 247 112.00 | | 388 651.00 |