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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | 145 556.00 | 1 854 444.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 332 073.00 | 296 730.00 | 16 035 343.00 | 16 332 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 332 073.00 | 442 285.00 | 17 889 787.00 | 18 332 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 013.00 | | 451 013.00 | 451 013.00 |
BZ Autres créances | 2 427 409.00 | | 2 427 409.00 | 2 427 409.00 |
CF Disponibilités | 235 308.00 | | 235 308.00 | 235 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 137.00 | | 69 137.00 | 69 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 868.00 | | 3 182 868.00 | 3 182 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 514 940.00 | 442 285.00 | 21 072 655.00 | 21 514 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 214 978.00 | -12 383.00 | | -1 214 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 301.00 | -1 202 596.00 | | -194 301.00 |
DL TOTAL (I) | -1 404 279.00 | -1 209 978.00 | | -1 404 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 494 245.00 | 140 790.00 | | 20 494 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 049.00 | 3 363 316.00 | | 1 257 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 082.00 | 3 530 197.00 | | 513 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559.00 | 1 345.00 | | 559.00 |
EA Autres dettes | | 6 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 264 934.00 | 7 041 686.00 | | 22 264 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 072 655.00 | 5 831 708.00 | | 21 072 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 045 109.00 | 6 891 686.00 | | 6 045 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 050 280.00 | 140 790.00 | | 3 050 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 621 971.00 | | 621 971.00 | 621 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 971.00 | | 621 971.00 | 621 971.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 27 063.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 412.00 | 555 000.00 | | 26 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 412.00 | 555 000.00 | | 26 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 162.00 | -555 000.00 | | -25 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 223.00 | | | 623 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 525.00 | 1 202 596.00 | | 817 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 301.00 | -1 202 596.00 | | -194 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 781 420.00 | | 16 332 073.00 | 4 781 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 781 420.00 | | 18 332 073.00 | 2 781 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 007.00 | | 2 000 000.00 | 270 007.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 413.00 | | 16 332 073.00 | 2 511 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270 007.00 | | | 2 270 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 413.00 | | 16 332 073.00 | 2 511 413.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 157 000.00 | | | 2 157 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 354 413.00 | | | 354 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 222.00 | 430 063.00 | | 12 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 222.00 | 133 333.00 | | 12 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 296 730.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 212 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 212 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 177.00 | 152 177.00 | | 152 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 082.00 | 513 082.00 | | 513 082.00 |
UX Autres créances clients | 451 013.00 | 451 013.00 | | 451 013.00 |
VB T. V. A. | 2 427 409.00 | 2 427 409.00 | | 2 427 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 050 280.00 | 3 050 280.00 | | 3 050 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 443 965.00 | 1 224 140.00 | 4 896 560.00 | 17 443 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 872.00 | 1 104 872.00 | | 1 104 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 279 914.00 | | | 20 279 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 835 949.00 | | | 2 835 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 559.00 | 2 947 559.00 | | 2 947 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 264 934.00 | 6 045 109.00 | 4 896 560.00 | 22 264 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 055.00 | 39 104.00 | | 62 055.00 |
ST Autres comptes | 97 531.00 | 6 602.00 | | 97 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 394.00 | | | 64 394.00 |
YT Sous‐traitance | 23 132.00 | 532 618.00 | | 23 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | 206.00 | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 351.00 | 206.00 | | 2 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 656.00 | 8 738.00 | | 29 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 112.00 | 578 325.00 | | 247 112.00 |