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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 35 965.00 | | 35 965.00 | 35 965.00 |
CF Disponibilités | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 054.00 | | 188 054.00 | 188 054.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 860.00 | | | -10 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 480.00 | -10 860.00 | | 21 480.00 |
DL TOTAL (I) | 15 620.00 | -5 860.00 | | 15 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 237.00 | 139 000.00 | | 120 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 2 544.00 | | 1 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 433.00 | 177 071.00 | | 172 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 054.00 | 171 211.00 | | 188 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 687.00 | 21 842.00 | | 36 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 579.00 | | | -1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520.00 | 10 860.00 | | 2 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 480.00 | -10 860.00 | | 21 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VC Groupe et associés | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 237.00 | 20 017.00 | 79 795.00 | 120 237.00 |
VI Groupe et associés | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 433.00 | 36 687.00 | 115 322.00 | 172 433.00 |