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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 47 395.00 | | 47 395.00 | 47 395.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 876.00 | | 47 876.00 | 47 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 876.00 | | 197 876.00 | 197 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 836.00 | 66 301.00 | | 89 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 928.00 | 23 535.00 | | 22 928.00 |
DL TOTAL (I) | 118 263.00 | 95 336.00 | | 118 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 841.00 | 60 972.00 | | 40 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 527.00 | 39 535.00 | | 35 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 923.00 | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 612.00 | 102 429.00 | | 79 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 876.00 | 197 765.00 | | 197 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 661.00 | 26 246.00 | | 23 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -478.00 | -545.00 | | -478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 717.00 | 26 278.00 | | 24 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790.00 | 2 744.00 | | 1 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 928.00 | 23 535.00 | | 22 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VC Groupe et associés | 47 349.00 | 1 427.00 | 45 922.00 | 47 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 841.00 | 20 416.00 | 20 425.00 | 40 841.00 |
VI Groupe et associés | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 395.00 | 1 473.00 | 45 922.00 | 47 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 612.00 | 23 661.00 | 55 952.00 | 79 612.00 |