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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 765.00 | | 47 765.00 | 47 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 765.00 | | 197 765.00 | 197 765.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 301.00 | 38 468.00 | | 66 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 535.00 | 27 833.00 | | 23 535.00 |
DL TOTAL (I) | 95 336.00 | 71 801.00 | | 95 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 972.00 | 80 915.00 | | 60 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 535.00 | 57 273.00 | | 39 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 146.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 429.00 | 139 334.00 | | 102 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 765.00 | 211 135.00 | | 197 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 246.00 | 21 361.00 | | 26 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -545.00 | -485.00 | | -545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 278.00 | 30 305.00 | | 26 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744.00 | 2 472.00 | | 2 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 535.00 | 27 833.00 | | 23 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 972.00 | 20 315.00 | 40 657.00 | 60 972.00 |
VI Groupe et associés | 39 535.00 | 4 009.00 | 35 526.00 | 39 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 429.00 | 26 246.00 | 76 183.00 | 102 429.00 |