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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 332.00 | 371.00 | 960.00 | 1 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 918.00 | 371.00 | 319 547.00 | 319 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BZ Autres créances | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CF Disponibilités | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 916.00 | 371.00 | 326 545.00 | 326 916.00 |
CU Autres participations | 306 795.00 | | 306 795.00 | 306 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
DK Provisions réglementées | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DL TOTAL (I) | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 123.00 | | | 238 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 029.00 | | | 51 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 395.00 | | | 295 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 545.00 | | | 326 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 395.00 | | | 295 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702.00 | | | -1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 043.00 | | | 61 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 123.00 | 238 123.00 | | 238 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 485.00 | 3 693.00 | 11 792.00 | 15 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 395.00 | 295 395.00 | | 295 395.00 |