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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 332.00 | 1 170.00 | 161.00 | 1 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 109.00 | 1 170.00 | 611 939.00 | 613 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BZ Autres créances | 111 067.00 | | 111 067.00 | 111 067.00 |
CF Disponibilités | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 914.00 | | 115 914.00 | 115 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 023.00 | 1 170.00 | 727 853.00 | 729 023.00 |
CU Autres participations | 599 986.00 | | 599 986.00 | 599 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 165 463.00 | | | 165 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 225.00 | | | 58 225.00 |
DK Provisions réglementées | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
DL TOTAL (I) | 239 367.00 | | | 239 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 518.00 | | | 433 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 485.00 | | | 488 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 853.00 | | | 727 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 667.00 | | | 98 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 359.00 | | | -1 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 125.00 | | | 103 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 225.00 | | | 58 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904.00 | 266.00 | | 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 266.00 | | 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 420.00 | 1 359.00 | | 4 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 420.00 | 1 359.00 | | 4 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 282.00 | 52 282.00 | | 52 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 726.00 | 43 040.00 | 225 531.00 | 475 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 518.00 | 43 700.00 | 181 758.00 | 433 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 597.00 | 113 597.00 | | 113 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 389.00 | 113 597.00 | 11 792.00 | 125 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 485.00 | 98 667.00 | 181 758.00 | 488 485.00 |