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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 332.00 | 638.00 | 694.00 | 1 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 918.00 | 638.00 | 319 281.00 | 319 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BZ Autres créances | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 686.00 | 638.00 | 322 048.00 | 322 686.00 |
CU Autres participations | 306 795.00 | | 306 795.00 | 306 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
DK Provisions réglementées | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DL TOTAL (I) | 55 011.00 | | | 55 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 914.00 | | | 212 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 029.00 | | | 51 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 038.00 | | | 267 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 048.00 | | | 322 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 762.00 | | | 79 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 622.00 | | | -1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 082.00 | | | 56 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 702.00 | 1 359.00 | | 1 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 914.00 | 212 914.00 | | 212 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 244.00 | 2 452.00 | 11 792.00 | 14 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 038.00 | 267 038.00 | | 267 038.00 |