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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 037.00 | 18 212.00 | 4 825.00 | 23 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 599.00 | 250 428.00 | 12 171.00 | 262 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 166.00 | 277 142.00 | 667 024.00 | 944 166.00 |
BT Marchandises | 262 272.00 | 7 140.00 | 255 132.00 | 262 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 273.00 | 152.00 | 90 121.00 | 90 273.00 |
BZ Autres créances | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
CF Disponibilités | 345 783.00 | | 345 783.00 | 345 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 840.00 | 7 292.00 | 723 549.00 | 730 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 007.00 | 284 434.00 | 1 390 572.00 | 1 675 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 620.00 | | | 86 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
DG Autres réserves | 110 109.00 | | | 110 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 654.00 | | | 197 654.00 |
DL TOTAL (I) | 403 046.00 | | | 403 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 381.00 | | | 753 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 531.00 | | | 158 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 527.00 | | | 987 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 572.00 | | | 1 390 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 452.00 | | | 318 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 761.00 | 7 140.00 | 5 761.00 | 5 761.00 |
6T Sur comptes clients | 1 147.00 | 152.00 | 1 147.00 | 1 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 908.00 | 7 292.00 | 6 908.00 | 6 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 908.00 | 7 292.00 | 6 908.00 | 6 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 531.00 | 158 531.00 | | 158 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 381.00 | 84 306.00 | 353 826.00 | 753 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 905.00 | 122 785.00 | 2 120.00 | 124 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 527.00 | 318 452.00 | 353 826.00 | 987 527.00 |