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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 092.00 | 8 563.00 | 529.00 | 9 092.00 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 553.00 | 21 328.00 | 3 225.00 | 24 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 308.00 | 270 376.00 | 12 931.00 | 283 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 254.00 | 300 267.00 | 668 987.00 | 969 254.00 |
BT Marchandises | 252 437.00 | 6 666.00 | 245 772.00 | 252 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 356.00 | 197.00 | 67 159.00 | 67 356.00 |
BZ Autres créances | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
CF Disponibilités | 397 125.00 | | 397 125.00 | 397 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 283.00 | 6 863.00 | 729 420.00 | 736 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 537.00 | 307 130.00 | 1 398 407.00 | 1 705 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 620.00 | 86 620.00 | | 86 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
DG Autres réserves | 358 545.00 | 295 257.00 | | 358 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 385.00 | 213 288.00 | | 237 385.00 |
DL TOTAL (I) | 691 212.00 | 603 827.00 | | 691 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 695.00 | 508 190.00 | | 412 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 391.00 | 71 866.00 | | 70 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 235.00 | 145 101.00 | | 174 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 012.00 | 42 876.00 | | 49 012.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 561.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 195.00 | 768 595.00 | | 707 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 407.00 | 1 372 421.00 | | 1 398 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 947.00 | 356 632.00 | | 391 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 576.00 | | 4 584.00 | 967 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 4 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 907.00 | 969 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 857.00 | 307 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 410.00 | | 590.00 | 656 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 885.00 | | 2 832.00 | 307 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 281.00 | | 1 162.00 | 3 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 368.00 | 7 755.00 | 2 857.00 | 295 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 502.00 | 61.00 | | 8 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 866.00 | 7 694.00 | 2 857.00 | 286 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 754.00 | 3 700.00 | 2 788.00 | 5 754.00 |
6T Sur comptes clients | | 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 754.00 | 3 897.00 | 2 788.00 | 5 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 754.00 | 3 897.00 | 2 788.00 | 5 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 897.00 | 2 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 235.00 | 174 235.00 | | 174 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
UX Autres créances clients | 67 159.00 | 67 159.00 | | 67 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 695.00 | 97 446.00 | 315 248.00 | 412 695.00 |
VI Groupe et associés | 70 391.00 | 70 391.00 | | 70 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 333.00 | | | 95 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 114.00 | 91 114.00 | | 91 114.00 |
VW T.V.A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 195.00 | 391 947.00 | 315 248.00 | 707 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 306.00 | 3 433.00 | | 3 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 061.00 | 15 581.00 | | 14 061.00 |
ST Autres comptes | 43 229.00 | 44 130.00 | | 43 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 210.00 | 43 173.00 | | 43 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 849.00 | 9 549.00 | | 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 740.00 | 2 943.00 | | 2 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 046.00 | 6 375.00 | | 6 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 562.00 | 121 263.00 | | 122 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 978.00 | 94 046.00 | | 94 978.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 350.00 | 112 433.00 | | 101 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |