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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 335.00 | 175 929.00 | 10 406.00 | 186 335.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 2 416 462.00 | 1 566 972.00 | 849 491.00 | 2 416 462.00 |
AP Constructions | 1 442 990.00 | 1 101 140.00 | 341 851.00 | 1 442 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 615 143.00 | 4 811 970.00 | 3 803 173.00 | 8 615 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 021.00 | 1 169 544.00 | 24 477.00 | 1 194 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 469 748.00 | 8 830 554.00 | 6 639 194.00 | 15 469 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 849.00 | | 806 849.00 | 806 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 202 285.00 | | 3 202 285.00 | 3 202 285.00 |
BT Marchandises | 501 713.00 | | 501 713.00 | 501 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 631.00 | 20 205.00 | 818 426.00 | 838 631.00 |
BZ Autres créances | 706 951.00 | | 706 951.00 | 706 951.00 |
CF Disponibilités | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 065 533.00 | 20 205.00 | 6 045 328.00 | 6 065 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 535 280.00 | 8 850 759.00 | 12 684 521.00 | 21 535 280.00 |
CU Autres participations | 1 005 000.00 | 5 000.00 | 1 000 000.00 | 1 005 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 343.00 | 4 645.00 | | 5 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108.00 | 698.00 | | 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 451.00 | 2 337 343.00 | | 2 337 451.00 |
DP Provisions pour risques | 376 663.00 | 270 648.00 | | 376 663.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 844.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 376 663.00 | 276 492.00 | | 376 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 344 413.00 | 234 042.00 | | 3 344 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910 761.00 | 2 850 688.00 | | 3 910 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 602.00 | 2 195 080.00 | | 2 144 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 500.00 | 263 956.00 | | 181 500.00 |
EA Autres dettes | 389 131.00 | 422 464.00 | | 389 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 970 407.00 | 5 970 886.00 | | 9 970 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 684 521.00 | 8 584 721.00 | | 12 684 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 208 131.00 | 6 703 364.00 | | 11 208 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 910 761.00 | | | 3 910 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 959.00 | | 1 038 959.00 | 1 038 959.00 |
FD Production vendue biens | 8 719 078.00 | | 8 719 078.00 | 8 719 078.00 |
FG Production vendue services | 718 666.00 | | 718 666.00 | 718 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 476 704.00 | | 10 476 704.00 | 10 476 704.00 |
FM Production stockée | | | -239 797.00 | |
FN Production immobilisée | | | 166 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 611 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 194 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 745.00 | |
GE Autres charges | | | 4 466 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 914 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 302 982.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 276 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308 679.00 | 924 352.00 | | 1 308 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 44 759.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311 846.00 | 969 110.00 | | 1 311 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 095.00 | 51 787.00 | | 107 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | 10 930.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 679.00 | 62 717.00 | | 107 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204 167.00 | 906 393.00 | | 1 204 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 327.00 | -62 494.00 | | -72 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 985 994.00 | 12 201 209.00 | | 11 985 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 985 886.00 | 12 200 511.00 | | 11 985 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108.00 | 698.00 | | 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 290.00 | 35 148.00 | | 29 290.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 009.00 | 83 971.00 | | 24 009.00 |