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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 335.00 | 186 335.00 | | 186 335.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 2 475 817.00 | 1 602 002.00 | 873 815.00 | 2 475 817.00 |
AP Constructions | 1 572 813.00 | 1 302 920.00 | 269 893.00 | 1 572 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 773 774.00 | 7 368 323.00 | 2 405 451.00 | 9 773 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 064.00 | 1 032 182.00 | 28 881.00 | 1 061 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 709 759.00 | 11 491 762.00 | 5 217 997.00 | 16 709 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 402.00 | | 708 402.00 | 708 402.00 |
BN En cours de production de biens | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 361 534.00 | | 3 361 534.00 | 3 361 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 742.00 | 6 524.00 | 909 217.00 | 915 742.00 |
BZ Autres créances | 1 997 300.00 | | 1 997 300.00 | 1 997 300.00 |
CF Disponibilités | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 990 702.00 | 6 524.00 | 6 984 177.00 | 6 990 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 700 461.00 | 11 498 287.00 | 12 202 174.00 | 23 700 461.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DH Report à nouveau | -820 645.00 | 12 141.00 | | -820 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 526.00 | -832 786.00 | | -395 526.00 |
DK Provisions réglementées | 939 085.00 | 730 400.00 | | 939 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 914.00 | 2 241 755.00 | | 2 054 914.00 |
DP Provisions pour risques | 191 311.00 | 351 536.00 | | 191 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 311.00 | 351 536.00 | | 191 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892 848.00 | 3 148 480.00 | | 2 892 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 551 810.00 | 4 550 720.00 | | 5 551 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 954.00 | 2 473 944.00 | | 949 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 867.00 | 192 472.00 | | 333 867.00 |
EA Autres dettes | 227 470.00 | 225 166.00 | | 227 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 955 949.00 | 10 590 782.00 | | 9 955 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 202 174.00 | 13 184 072.00 | | 12 202 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 763 279.00 | 8 087 047.00 | | 7 763 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
FD Production vendue biens | 5 928 333.00 | | 5 928 333.00 | 5 928 333.00 |
FG Production vendue services | 366 913.00 | | 366 913.00 | 366 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 300 794.00 | | 6 300 794.00 | 6 300 794.00 |
FM Production stockée | | | -596 704.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 195 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 091.00 | |
GE Autres charges | | | 874 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 642 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 167.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 646.00 | 12 746.00 | | 6 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 827 939.00 | 1 161 313.00 | | 827 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 197.00 | 210 000.00 | | 37 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 197.00 | 210 417.00 | | 37 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 103.00 | 20 386.00 | | 37 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 383.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 685.00 | 730 400.00 | | 208 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 788.00 | 756 169.00 | | 245 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 591.00 | -545 752.00 | | -208 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 995.00 | 66 507.00 | | -228 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 298 072.00 | 8 207 087.00 | | 6 298 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 693 598.00 | 9 039 873.00 | | 6 693 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 526.00 | -832 786.00 | | -395 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 515 016.00 | | 194 743.00 | 16 515 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 709 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 913 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 131.00 | | | 796 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 718 885.00 | | 194 743.00 | 14 718 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 741 119.00 | 750 644.00 | | 10 741 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 335.00 | | | 186 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 554 784.00 | 750 644.00 | | 10 554 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 939 085.00 | 104 343.00 | | 939 085.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 311.00 | 88 712.00 | 66 087.00 | 191 311.00 |
6T Sur comptes clients | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136 920.00 | 193 055.00 | 72 611.00 | 1 136 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 134.00 | 84 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 027.00 | 1 854 027.00 | | 1 854 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 545.00 | 127 545.00 | | 127 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 857.00 | 256 857.00 | | 256 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 112.00 | 335 112.00 | | 335 112.00 |
UX Autres créances clients | 755 127.00 | 755 127.00 | | 755 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 250 093.00 | 250 093.00 | | 250 093.00 |
VC Groupe et associés | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 613 819.00 | 718 426.00 | 1 789 367.00 | 2 613 819.00 |
VI Groupe et associés | 2 205 108.00 | 2 205 108.00 | | 2 205 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 675.00 | | | 669 675.00 |
VP Divers | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 280.00 | 138 280.00 | | 138 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 118.00 | 1 224 118.00 | | 1 224 118.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 436 084.00 | 5 540 692.00 | 1 789 367.00 | 7 436 084.00 |