| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 335.00 | 186 335.00 | | 186 335.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 2 435 810.00 | 1 595 071.00 | 840 739.00 | 2 435 810.00 |
AP Constructions | 1 572 813.00 | 1 270 751.00 | 302 062.00 | 1 572 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 649 199.00 | 6 661 913.00 | 2 987 285.00 | 9 649 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 064.00 | 1 027 048.00 | 34 015.00 | 1 061 064.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 515 016.00 | 10 741 119.00 | 5 773 898.00 | 16 515 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 200.00 | | 821 200.00 | 821 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 958 238.00 | | 3 958 238.00 | 3 958 238.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 702 609.00 | 6 524.00 | 696 084.00 | 702 609.00 |
BZ Autres créances | 1 916 159.00 | | 1 916 159.00 | 1 916 159.00 |
CF Disponibilités | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 416 699.00 | 6 524.00 | 7 410 175.00 | 7 416 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 931 715.00 | 10 747 643.00 | 13 184 072.00 | 23 931 715.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 141.00 | 11 769.00 | | 12 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 786.00 | 371.00 | | -832 786.00 |
DK Provisions réglementées | 730 400.00 | | | 730 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 755.00 | 2 344 141.00 | | 2 241 755.00 |
DP Provisions pour risques | 351 536.00 | 401 983.00 | | 351 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 536.00 | 401 983.00 | | 351 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 148 480.00 | 3 654 504.00 | | 3 148 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550 720.00 | 4 656 591.00 | | 4 550 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 944.00 | 1 569 006.00 | | 2 473 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 472.00 | 303 962.00 | | 192 472.00 |
EA Autres dettes | 225 166.00 | 196 749.00 | | 225 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 590 782.00 | 10 380 812.00 | | 10 590 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 184 072.00 | 13 126 936.00 | | 13 184 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 087 047.00 | 7 364 697.00 | | 8 087 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 286.00 | | 45 286.00 | 45 286.00 |
FD Production vendue biens | 5 655 128.00 | | 5 655 128.00 | 5 655 128.00 |
FG Production vendue services | 1 634 469.00 | | 1 634 469.00 | 1 634 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 334 883.00 | | 7 334 883.00 | 7 334 883.00 |
FM Production stockée | | | 341 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 981 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 681 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 260 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 165 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 607.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 746.00 | 2 824.00 | | 12 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 161 313.00 | 2 075 946.00 | | 1 161 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 000.00 | 1 415 000.00 | | 210 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 667.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 417.00 | 1 416 667.00 | | 210 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 386.00 | 47 500.00 | | 20 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 400.00 | | | 730 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 169.00 | 47 500.00 | | 756 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545 752.00 | 1 369 167.00 | | -545 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 507.00 | -190 283.00 | | 66 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 207 087.00 | 9 993 698.00 | | 8 207 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 039 873.00 | 9 993 326.00 | | 9 039 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -832 786.00 | 371.00 | | -832 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 461 825.00 | | 842 306.00 | 15 461 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 106.00 | 16 283 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 106.00 | 14 481 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 131.00 | | | 796 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 660 694.00 | | 842 306.00 | 13 660 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 388 452.00 | 668 703.00 | 21 106.00 | 9 388 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 905.00 | 4 404.00 | | 181 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 206 546.00 | 664 299.00 | 21 106.00 | 9 206 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 697.00 | 181 370.00 | 161 084.00 | 381 697.00 |
6T Sur comptes clients | 16 985.00 | 303.00 | 216.00 | 16 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 985.00 | 303.00 | 216.00 | 21 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 683.00 | 181 673.00 | 161 300.00 | 403 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 673.00 | 161 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 944.00 | 2 473 944.00 | | 2 473 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 986.00 | 87 986.00 | | 87 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 166.00 | 225 166.00 | | 225 166.00 |
UX Autres créances clients | 696 084.00 | 696 084.00 | | 696 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VB T. V. A. | 97 190.00 | 97 190.00 | | 97 190.00 |
VC Groupe et associés | 258 959.00 | 258 959.00 | | 258 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 146 105.00 | 642 371.00 | 2 503 734.00 | 3 146 105.00 |
VI Groupe et associés | 4 550 720.00 | 4 550 720.00 | | 4 550 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 989.00 | | | 129 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 603.00 | | | 635 603.00 |
VP Divers | 87 244.00 | 87 244.00 | | 87 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472 766.00 | 1 472 766.00 | | 1 472 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 565.00 | 2 624 565.00 | | 2 624 565.00 |
VW T.V.A. | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 590 782.00 | 8 087 047.00 | 2 503 734.00 | 10 590 782.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |