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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 183.00 | 707.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 739.00 | 28 423.00 | 1 316.00 | 29 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 063.00 | 29 606.00 | 2 456.00 | 32 063.00 |
BT Marchandises | 118 346.00 | | 118 346.00 | 118 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 221.00 | | 684 221.00 | 684 221.00 |
BZ Autres créances | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 157 248.00 | | 157 248.00 | 157 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 567.00 | | 1 012 567.00 | 1 012 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 630.00 | 29 606.00 | 1 015 023.00 | 1 044 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 93 760.00 | 93 081.00 | | 93 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276.00 | 679.00 | | 1 276.00 |
DL TOTAL (I) | 103 286.00 | 102 010.00 | | 103 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 298.00 | 164 520.00 | | 167 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 921.00 | 148 097.00 | | 590 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 477.00 | 29 295.00 | | 113 477.00 |
EA Autres dettes | 40 040.00 | 9 601.00 | | 40 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 736.00 | 351 514.00 | | 911 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 023.00 | 453 525.00 | | 1 015 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 383.00 | | 4 654.00 | 31 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 974.00 | 32 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 973.00 | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 001.00 | 29 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 711.00 | | 1 152.00 | 2 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 239.00 | | 3 501.00 | 28 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 288.00 | 4 292.00 | 1 973.00 | 27 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 711.00 | 445.00 | 1 973.00 | 2 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 576.00 | 3 847.00 | | 24 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 921.00 | 590 921.00 | | 590 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 955.00 | 40 955.00 | | 40 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
UX Autres créances clients | 684 221.00 | 684 221.00 | | 684 221.00 |
VB T. V. A. | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VI Groupe et associés | 167 298.00 | 167 298.00 | | 167 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 046.00 | 713 614.00 | 432.00 | 714 046.00 |
VW T.V.A. | 70 189.00 | 70 189.00 | | 70 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 736.00 | 911 736.00 | | 911 736.00 |