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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 433.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 433.00 | |
BT Marchandises | | | 404 122.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 234.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 041 574.00 | |
BZ Autres créances | | | 117 672.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150 150.00 | |
CF Disponibilités | | | 458 550.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 176 542.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 176 975.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 96 781.00 | 96 578.00 | | 96 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 068.00 | 201 203.00 | | 229 068.00 |
DL TOTAL (I) | 334 099.00 | 306 031.00 | | 334 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 892.00 | 215 992.00 | | 396 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 477.00 | 577 260.00 | | 1 170 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 378.00 | 176 769.00 | | 269 378.00 |
EA Autres dettes | 6 127.00 | 7 110.00 | | 6 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 875.00 | 977 131.00 | | 1 842 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 975.00 | 1 283 163.00 | | 2 176 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 542.00 | 849.00 | | 32 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 651.00 | 849.00 | | 30 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 477.00 | 1 170 477.00 | | 1 170 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 398.00 | 672 398.00 | | 672 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 245.00 | 1 159 245.00 | | 1 159 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 918.00 | 1 162 486.00 | 433.00 | 1 162 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 875.00 | 1 842 875.00 | | 1 842 875.00 |