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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 759.00 | 131.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 739.00 | 29 034.00 | 705.00 | 29 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 063.00 | 30 793.00 | 1 269.00 | 32 063.00 |
BT Marchandises | 63 043.00 | | 63 043.00 | 63 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
BZ Autres créances | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 288 037.00 | | 288 037.00 | 288 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 841.00 | | 735 841.00 | 735 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 904.00 | 30 793.00 | 737 110.00 | 767 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 95 036.00 | 93 760.00 | | 95 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541.00 | 1 276.00 | | 1 541.00 |
DL TOTAL (I) | 104 828.00 | 103 286.00 | | 104 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 760.00 | 167 298.00 | | 169 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 515.00 | 590 921.00 | | 390 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 619.00 | 113 477.00 | | 58 619.00 |
EA Autres dettes | 12 422.00 | 40 040.00 | | 12 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 965.00 | | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 282.00 | 911 736.00 | | 632 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 110.00 | 1 015 023.00 | | 737 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 606.00 | 1 187.00 | | 29 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | 576.00 | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 423.00 | 610.00 | | 28 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 515.00 | 390 515.00 | | 390 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
UX Autres créances clients | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
VI Groupe et associés | 169 760.00 | 169 760.00 | | 169 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 281.00 | 383 848.00 | 432.00 | 384 281.00 |
VW T.V.A. | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 282.00 | 632 282.00 | | 632 282.00 |