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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 199.00 | 34 484.00 | 41 715.00 | 76 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 122.00 | 64 956.00 | 120 166.00 | 185 122.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 471.00 | 99 440.00 | 184 031.00 | 283 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BZ Autres créances | 204 577.00 | | 204 577.00 | 204 577.00 |
CF Disponibilités | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 297.00 | | 239 297.00 | 239 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 768.00 | 99 440.00 | 423 327.00 | 522 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 43 319.00 | 72 333.00 | | 43 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 793.00 | -29 015.00 | | 23 793.00 |
DL TOTAL (I) | 75 472.00 | 51 679.00 | | 75 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 357.00 | 28.00 | | 3 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 886.00 | 216 933.00 | | 4 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 603.00 | 20 011.00 | | 323 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 852.00 | 7 088.00 | | 14 852.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 2 963.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 856.00 | 247 023.00 | | 347 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 327.00 | 298 701.00 | | 423 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 856.00 | 247 023.00 | | 347 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 800.00 | 597 895.00 | 1 847 695.00 | 1 249 800.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 800.00 | 597 895.00 | 1 847 695.00 | 1 249 800.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 902.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 403.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 199.00 | 12 771.00 | | 18 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 199.00 | 15 600.00 | | 18 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 199.00 | -15 600.00 | | -18 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 365.00 | 1 008 462.00 | | 1 866 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 572.00 | 1 037 476.00 | | 1 842 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 793.00 | -29 015.00 | | 23 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 203.00 | | 64 505.00 | 230 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 237.00 | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 237.00 | 283 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 203.00 | | 52 117.00 | 209 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 387.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 037.00 | 51 403.00 | | 48 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 037.00 | 51 403.00 | | 48 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 603.00 | 323 603.00 | | 323 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
VC Groupe et associés | 122 439.00 | | | 122 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VI Groupe et associés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 727.00 | 204 577.00 | 1 150.00 | 205 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 856.00 | 347 856.00 | | 347 856.00 |