| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 180.00 | 16 721.00 | 123 459.00 | 140 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 295.00 | 24 540.00 | 43 755.00 | 68 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 458.00 | 251 477.00 | 1 025 980.00 | 1 277 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 619.00 | 292 738.00 | 1 244 881.00 | 1 537 619.00 |
BT Marchandises | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 979.00 | | 99 979.00 | 99 979.00 |
BZ Autres créances | 224 621.00 | | 224 621.00 | 224 621.00 |
CF Disponibilités | 909 730.00 | | 909 730.00 | 909 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 642.00 | | 1 266 642.00 | 1 266 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 261.00 | 292 738.00 | 2 511 523.00 | 2 804 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | | 158 020.00 | | |
DH Report à nouveau | -37 991.00 | | | -37 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 189.00 | -196 010.00 | | -32 189.00 |
DL TOTAL (I) | -61 820.00 | -29 631.00 | | -61 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 773.00 | 330 684.00 | | 1 163 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 352.00 | 1 911 008.00 | | 1 035 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 010.00 | 136 199.00 | | 215 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 077.00 | 146 025.00 | | 138 077.00 |
EA Autres dettes | 21 130.00 | 4 110.00 | | 21 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 343.00 | 2 528 026.00 | | 2 573 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 523.00 | 2 498 395.00 | | 2 511 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 011.00 | 2 528 026.00 | | 1 575 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 330 684.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 150 529.00 | 2 761.00 | 3 153 290.00 | 3 150 529.00 |
FG Production vendue services | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 551.00 | 2 761.00 | 3 189 312.00 | 3 186 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 985.00 | |
GE Autres charges | | | 9 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 891.00 | 131 627.00 | | 168 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 502.00 | 320 279.00 | | 8 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 502.00 | 320 279.00 | | 8 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 028.00 | 320 287.00 | | 7 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 028.00 | 320 287.00 | | 7 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 475.00 | -8.00 | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 449 244.00 | 4 079 674.00 | | 3 449 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 433.00 | 4 275 684.00 | | 3 481 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 189.00 | -196 010.00 | | -32 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 853.00 | | 305 766.00 | 1 231 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 180.00 | | | 161 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 888.00 | | 292 865.00 | 1 052 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 785.00 | | 12 901.00 | 17 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 753.00 | 177 985.00 | | 114 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 041.00 | 11 680.00 | | 5 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 712.00 | 166 305.00 | | 109 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 010.00 | 215 010.00 | | 215 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 426.00 | 95 426.00 | | 95 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
UX Autres créances clients | 99 979.00 | 99 979.00 | | 99 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VB T. V. A. | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 697.00 | 165 365.00 | 905 506.00 | 1 163 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 352.00 | 1 035 352.00 | | 1 035 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VP Divers | 64 941.00 | 64 941.00 | | 64 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 246.00 | 99 246.00 | | 99 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 286.00 | 358 286.00 | | 358 286.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 343.00 | 1 575 011.00 | 905 506.00 | 2 573 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 888.00 | 31 722.00 | | 42 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 030.00 | 237 926.00 | | 192 030.00 |
ST Autres comptes | 445 081.00 | 381 598.00 | | 445 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 520 459.00 | 626 185.00 | | 520 459.00 |
YT Sous‐traitance | 69 295.00 | 93 384.00 | | 69 295.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 723.00 | 26 665.00 | | 8 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 610.00 | 58 387.00 | | 51 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 867.00 | 590 846.00 | | 552 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 672 389.00 | 547 053.00 | | 672 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 241 865.00 | 1 339 093.00 | | 1 241 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |