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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 180.00 | 5 041.00 | 135 139.00 | 140 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 881.00 | 11 342.00 | 11 539.00 | 22 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 007.00 | 98 370.00 | 931 637.00 | 1 030 007.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 853.00 | 114 753.00 | 1 117 100.00 | 1 231 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 483 333.00 | | 483 333.00 | 483 333.00 |
BZ Autres créances | 766 873.00 | | 766 873.00 | 766 873.00 |
CF Disponibilités | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 204.00 | | 103 204.00 | 103 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 296.00 | | 1 381 296.00 | 1 381 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 149.00 | 114 753.00 | 2 498 395.00 | 2 613 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 158 020.00 | 67 112.00 | | 158 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 010.00 | 90 908.00 | | -196 010.00 |
DL TOTAL (I) | -29 631.00 | 166 380.00 | | -29 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 684.00 | 3 951.00 | | 330 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911 008.00 | 493 991.00 | | 1 911 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 199.00 | 97 117.00 | | 136 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 025.00 | 22 877.00 | | 146 025.00 |
EA Autres dettes | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 026.00 | 617 936.00 | | 2 528 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 395.00 | 784 316.00 | | 2 498 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 602 520.00 | | 3 602 520.00 | 3 602 520.00 |
FG Production vendue services | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 619 896.00 | | 3 619 896.00 | 3 619 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 759 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 599.00 | |
GE Autres charges | | | 11 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 279.00 | 2 000.00 | | 320 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 279.00 | 11 583.00 | | 320 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 287.00 | 8 206.00 | | 320 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 287.00 | 106 399.00 | | 320 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -94 816.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 674.00 | 2 509 274.00 | | 4 079 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 684.00 | 2 418 366.00 | | 4 275 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 010.00 | 90 908.00 | | -196 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 242.00 | | 1 133 611.00 | 98 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 140 180.00 | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 242.00 | | 975 646.00 | 77 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 785.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 154.00 | 94 599.00 | | 20 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 041.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 154.00 | 89 558.00 | | 20 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 199.00 | 136 199.00 | | 136 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
UX Autres créances clients | 483 333.00 | 483 333.00 | | 483 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 029.00 | 45 177.00 | 184 735.00 | 285 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 911 008.00 | 1 911 008.00 | | 1 911 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 208.00 | 701 208.00 | | 701 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 204.00 | 103 204.00 | | 103 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 196.00 | 1 371 196.00 | | 1 371 196.00 |
VW T.V.A. | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 026.00 | 2 288 174.00 | 184 735.00 | 2 528 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 722.00 | 24 812.00 | | 31 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 926.00 | 137 054.00 | | 237 926.00 |
ST Autres comptes | 381 598.00 | 362 763.00 | | 381 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 626 185.00 | 172 842.00 | | 626 185.00 |
YT Sous‐traitance | 93 384.00 | 17 635.00 | | 93 384.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 667.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 26 665.00 | 1 824.00 | | 26 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 387.00 | 26 636.00 | | 58 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590 846.00 | 337 344.00 | | 590 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547 053.00 | 210 470.00 | | 547 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 339 093.00 | 696 961.00 | | 1 339 093.00 |