| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 860.00 | | 77 860.00 | 77 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | 2 993.00 | 848.00 | 3 842.00 |
AN Terrains | 81 000.00 | 8 965.00 | 72 034.00 | 81 000.00 |
AP Constructions | 7 739.00 | 5 419.00 | 2 319.00 | 7 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 250.00 | 312 364.00 | 314 885.00 | 627 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 948.00 | 14 546.00 | 15 402.00 | 29 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 904.00 | 526 280.00 | 627 624.00 | 1 153 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 194.00 | | 72 194.00 | 72 194.00 |
BN En cours de production de biens | 67 034.00 | | 67 034.00 | 67 034.00 |
BT Marchandises | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 334.00 | | 130 334.00 | 130 334.00 |
BZ Autres créances | 174 173.00 | | 174 173.00 | 174 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 170 713.00 | | 170 713.00 | 170 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 743.00 | | 650 743.00 | 650 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 648.00 | 526 280.00 | 1 278 367.00 | 1 804 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 281 465.00 | 181 990.00 | 99 474.00 | 281 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 650.00 | 156 650.00 | | 156 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
DH Report à nouveau | -110 026.00 | | | -110 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 101.00 | -110 026.00 | | -136 101.00 |
DL TOTAL (I) | -86 512.00 | 49 589.00 | | -86 512.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 140.00 | 244 527.00 | | 566 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 708.00 | 162 945.00 | | 180 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 007.00 | 224 733.00 | | 367 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 830.00 | 95 932.00 | | 154 830.00 |
EA Autres dettes | 66 192.00 | 2 413.00 | | 66 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 879.00 | 731 156.00 | | 1 334 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 367.00 | 810 746.00 | | 1 278 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 708.00 | | | 180 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 809.00 | | 35 809.00 | 35 809.00 |
FD Production vendue biens | 976 619.00 | 369 853.00 | 1 346 472.00 | 976 619.00 |
FG Production vendue services | 131 507.00 | 77 088.00 | 208 596.00 | 131 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 936.00 | 446 941.00 | 1 590 878.00 | 1 143 936.00 |
FM Production stockée | | | 67 034.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 756.00 | |
GE Autres charges | | | 14 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 4 387.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 4 387.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -4 356.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 559.00 | -41 162.00 | | -32 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 646.00 | 1 263 434.00 | | 1 730 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 747.00 | 1 373 460.00 | | 1 866 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 101.00 | -110 026.00 | | -136 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 604.00 | 4 151.00 | | 4 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 549.00 | | 432 492.00 | 891 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 096.00 | | 31 869.00 | 251 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 497.00 | 103 639.00 | 1 153 905.00 | 66 497.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | 281 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 140.00 | 81 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 497.00 | -1.00 | 783 341.00 | 66 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | 180 000.00 | 3 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 215.00 | | 220 622.00 | 629 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 524.00 | 117 756.00 | | 408 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 044.00 | 68 947.00 | | 113 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | 640.00 | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 127.00 | 48 169.00 | | 293 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 007.00 | 367 007.00 | | 367 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 677.00 | 63 677.00 | | 63 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
UX Autres créances clients | 130 335.00 | | | 130 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 140.00 | 566 140.00 | | 566 140.00 |
VI Groupe et associés | 156 709.00 | 156 709.00 | | 156 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 964.00 | | | 364 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 144.00 | | | 61 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 403.00 | | | 94 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 276.00 | 305 880.00 | 7 396.00 | 313 276.00 |
VW T.V.A. | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 880.00 | 1 334 880.00 | | 1 334 880.00 |