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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 721.00 | 12 123.00 | 2 598.00 | 14 721.00 |
AH Fonds commercial | 87 860.00 | | 87 860.00 | 87 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
AN Terrains | 81 000.00 | 57 555.00 | 23 445.00 | 81 000.00 |
AP Constructions | 27 769.00 | 10 643.00 | 17 126.00 | 27 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 171.00 | 864 687.00 | 418 484.00 | 1 283 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 304.00 | 41 326.00 | 32 978.00 | 74 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 452.00 | 1 009 964.00 | 616 488.00 | 1 626 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 898.00 | | 182 898.00 | 182 898.00 |
BN En cours de production de biens | 68 252.00 | | 68 252.00 | 68 252.00 |
BT Marchandises | 284 452.00 | | 284 452.00 | 284 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 926.00 | 15 138.00 | 686 788.00 | 701 926.00 |
BZ Autres créances | 78 038.00 | | 78 038.00 | 78 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 91 046.00 | | 91 046.00 | 91 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 473.00 | 15 138.00 | 1 396 335.00 | 1 411 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 925.00 | 1 025 102.00 | 2 012 823.00 | 3 037 925.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 388.00 | 19 787.00 | 11 601.00 | 31 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 650.00 | 156 650.00 | | 156 650.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
DH Report à nouveau | -140 333.00 | -259 169.00 | | -140 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 067.00 | 18 866.00 | | 52 067.00 |
DL TOTAL (I) | 71 350.00 | -80 687.00 | | 71 350.00 |
DN Avances conditionnées | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
DO TOTAL (II) | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 331.00 | 332 318.00 | | 651 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 040.00 | 115 677.00 | | 96 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 395.00 | 313 490.00 | | 412 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 179.00 | 97 709.00 | | 223 179.00 |
EA Autres dettes | 546 528.00 | 521 363.00 | | 546 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 474.00 | 1 380 557.00 | | 1 929 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 823.00 | 1 317 870.00 | | 2 012 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 924.00 | 456 866.00 | 1 037 790.00 | 580 924.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 920 250.00 | | 1 920 250.00 | 1 920 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 174.00 | 456 866.00 | 2 958 040.00 | 2 501 174.00 |
FM Production stockée | | | 38 988.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 210.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 592.00 | 19 036.00 | | 11 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 627.00 | 19 246.00 | | 11 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 627.00 | -14 496.00 | | -11 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 175.00 | -40 919.00 | | -49 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 858.00 | 2 690 834.00 | | 3 032 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980 791.00 | 2 671 968.00 | | 2 980 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 067.00 | 18 866.00 | | 52 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 143.00 | | 145 051.00 | 1 471 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | -10 258.00 | 1 626 452.00 | 2.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -8 068.00 | 31 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -10 840.00 | 106 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 651.00 | 1 466 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 582.00 | | | 95 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 845.00 | | 130 051.00 | 1 344 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 396.00 | | 15 000.00 | 7 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 914.00 | 161 051.00 | | 848 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 383.00 | 3 404.00 | | 16 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 862.00 | 7 104.00 | | 8 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 669.00 | 150 543.00 | | 823 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 395.00 | 412 395.00 | | 412 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 567.00 | 85 567.00 | | 85 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
UX Autres créances clients | 690 926.00 | 690 926.00 | | 690 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 125.00 | 119 720.00 | 531 405.00 | 651 125.00 |
VI Groupe et associés | 546 528.00 | 546 528.00 | | 546 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 193.00 | | | 81 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 175.00 | 49 175.00 | | 49 175.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 701.00 | 806 701.00 | | 806 701.00 |
VW T.V.A. | 82 149.00 | 82 149.00 | | 82 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 434.00 | 1 302 029.00 | 531 405.00 | 1 833 434.00 |