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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 280.00 | 560.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 77 860.00 | | 77 860.00 | 77 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
AN Terrains | 81 000.00 | 25 155.00 | 55 845.00 | 81 000.00 |
AP Constructions | 15 318.00 | 6 829.00 | 8 489.00 | 15 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 707.00 | 631 586.00 | 380 122.00 | 1 011 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 061.00 | 22 273.00 | 24 788.00 | 47 061.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 526.00 | 704 203.00 | 560 323.00 | 1 264 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 947.00 | | 121 947.00 | 121 947.00 |
BN En cours de production de biens | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 249.00 | | 350 249.00 | 350 249.00 |
BZ Autres créances | 78 352.00 | | 78 352.00 | 78 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 063.00 | | 650 063.00 | 650 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 589.00 | 704 203.00 | 1 210 385.00 | 1 914 589.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 501.00 | 14 238.00 | 5 263.00 | 19 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 650.00 | 156 650.00 | | 156 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 966.00 | 2 965.00 | | 2 966.00 |
DH Report à nouveau | -246 128.00 | -110 026.00 | | -246 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 041.00 | -136 101.00 | | -13 041.00 |
DL TOTAL (I) | -99 553.00 | -86 512.00 | | -99 553.00 |
DN Avances conditionnées | 22 500.00 | 30 000.00 | | 22 500.00 |
DO TOTAL (II) | 22 500.00 | 30 000.00 | | 22 500.00 |
DP Provisions pour risques | 882.00 | | | 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 882.00 | | | 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 347.00 | 566 140.00 | | 459 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 483.00 | | | 208 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 854.00 | 310 133.00 | | 295 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 204.00 | 154 831.00 | | 179 204.00 |
EA Autres dettes | 143 668.00 | 174 115.00 | | 143 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 557.00 | 1 229 219.00 | | 1 286 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 385.00 | 1 172 707.00 | | 1 210 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 770.00 | | 183 770.00 | 183 770.00 |
FD Production vendue biens | 1 783 115.00 | 406 049.00 | 2 189 164.00 | 1 783 115.00 |
FG Production vendue services | 543 293.00 | | 543 293.00 | 543 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 178.00 | 406 049.00 | 2 916 227.00 | 2 510 178.00 |
FM Production stockée | | | -19 624.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 26 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 433.00 | 1.00 | | 3 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | 1.00 | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 433.00 | 1.00 | | 223 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 210.00 | 632.00 | | -5 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 580.00 | | | 193 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 369.00 | 632.00 | | 188 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 064.00 | -630.00 | | 35 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 175.00 | -32 559.00 | | -34 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 736.00 | 1 730 646.00 | | 3 176 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 777.00 | 1 866 747.00 | | 3 189 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 041.00 | -136 101.00 | | -13 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 604.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 905.00 | | 479 053.00 | 1 153 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 432.00 | 1 264 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -5 573.00 | 19 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -840.00 | 82 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 844.00 | 1 155 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 702.00 | | | 81 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 878.00 | | 479 053.00 | 1 050 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 280.00 | 197 461.00 | 19 538.00 | 526 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 213.00 | 2 026.00 | | 12 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | 1 129.00 | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 074.00 | 194 307.00 | 19 538.00 | 511 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 854.00 | 295 854.00 | | 295 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 744.00 | 45 744.00 | | 45 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
UX Autres créances clients | 350 249.00 | 350 249.00 | | 350 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 347.00 | 127 001.00 | 332 346.00 | 459 347.00 |
VI Groupe et associés | 143 668.00 | 143 668.00 | | 143 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 508.00 | | | 220 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 301.00 | | | 327 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 825.00 | 72 825.00 | | 72 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 901.00 | 455 901.00 | | 455 901.00 |
VW T.V.A. | 70 651.00 | 70 651.00 | | 70 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 073.00 | 745 727.00 | 332 346.00 | 1 078 073.00 |