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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 512 282.00 | 242 695.00 | 269 587.00 | 512 282.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 570 546.00 | 300 945.00 | 269 602.00 | 570 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
072 Créances – Autres | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 345.00 | 49 655.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 628.00 | 345.00 | 80 283.00 | 80 628.00 |
110 Total général Actif | 651 174.00 | 301 290.00 | 349 885.00 | 651 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -182 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -181 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 528 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 513 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 425.00 | 34 183.00 | | 34 425.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 426.00 | 34 187.00 | | 34 426.00 |
242 Autres charges externes. | 7 175.00 | 5 194.00 | | 7 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | 814.00 | | 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 764.00 | 14 896.00 | | 14 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 852.00 | 20 904.00 | | 22 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 574.00 | 13 283.00 | | 11 574.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 41.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 10 750.00 | 12 651.00 | | 10 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 841.00 | 673.00 | | 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 570 546.00 | | | 570 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 076.00 | | | 1 076.00 |