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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 042.00 | 58 042.00 | | 58 042.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AN Terrains | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
AP Constructions | 478 668.00 | 241 577.00 | 237 091.00 | 478 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 009.00 | 24 442.00 | 1 567.00 | 26 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 546.00 | 324 268.00 | 246 278.00 | 570 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BZ Autres créances | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 1 242.00 | 48 758.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 517.00 | 1 242.00 | 86 274.00 | 87 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 063.00 | 325 511.00 | 332 552.00 | 658 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 899.00 | -182 023.00 | | -177 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 624.00 | 4 124.00 | | 6 624.00 |
DL TOTAL (I) | -170 275.00 | -176 899.00 | | -170 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 945.00 | 514 362.00 | | 499 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 585.00 | | 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001.00 | 1 614.00 | | 2 001.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 827.00 | 516 715.00 | | 502 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 552.00 | 339 816.00 | | 332 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 941.00 | | 34 941.00 | 34 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 941.00 | | 34 941.00 | 34 941.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 152.00 | 34 932.00 | | 35 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 528.00 | 30 808.00 | | 28 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 624.00 | 4 124.00 | | 6 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 546.00 | | | 570 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 042.00 | | | 58 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 282.00 | | | 512 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 422.00 | 9 847.00 | | 314 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 042.00 | | | 58 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 172.00 | 9 847.00 | | 256 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 945.00 | 14 620.00 | 485 325.00 | 499 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 827.00 | 17 502.00 | 485 325.00 | 502 827.00 |