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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 512 282.00 | 256 172.00 | 256 110.00 | 512 282.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 570 546.00 | 314 422.00 | 256 125.00 | 570 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
072 Créances – Autres | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 111.00 | 49 889.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 802.00 | 111.00 | 83 691.00 | 83 802.00 |
110 Total général Actif | 654 348.00 | 314 532.00 | 339 816.00 | 654 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -182 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -176 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 514 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 585.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 516 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 683.00 | 34 425.00 | | 34 683.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 683.00 | 34 426.00 | | 34 683.00 |
242 Autres charges externes. | 6 455.00 | 7 175.00 | | 6 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | 913.00 | | 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 477.00 | 14 764.00 | | 13 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 866.00 | 22 852.00 | | 20 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 817.00 | 11 574.00 | | 13 817.00 |
280 Produits financiers | 249.00 | 9.00 | | 249.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 9 943.00 | 10 750.00 | | 9 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 124.00 | 841.00 | | 4 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 570 546.00 | | | 570 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 685.00 | | | 685.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 234.00 | | | 234.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 234.00 | | | 234.00 |