| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 1 961.00 | 144.00 | 2 106.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 586.00 | 13 838.00 | 5 748.00 | 19 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 979.00 | 91 439.00 | 102 540.00 | 193 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 430.00 | 116 798.00 | 364 632.00 | 481 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 346.00 | | 594 346.00 | 594 346.00 |
BZ Autres créances | 157 615.00 | | 157 615.00 | 157 615.00 |
CF Disponibilités | 480 350.00 | | 480 350.00 | 480 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 886.00 | | 1 243 886.00 | 1 243 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 317.00 | 116 798.00 | 1 608 518.00 | 1 725 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 381 157.00 | | | 381 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 313.00 | | | 205 313.00 |
DL TOTAL (I) | 597 470.00 | | | 597 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 680.00 | | | 157 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 908.00 | | | 260 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 172.00 | | | 343 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 943.00 | | | 943.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 695.00 | | | 184 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 048.00 | | | 1 011 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 518.00 | | | 1 608 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 368.00 | | | 853 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 679.00 | | 479 679.00 | 479 679.00 |
FG Production vendue services | 1 873 838.00 | 623 456.00 | 2 497 294.00 | 1 873 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 517.00 | 623 456.00 | 2 976 973.00 | 2 353 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 742.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 511.00 | | | 104 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 803.00 | | | 3 004 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 490.00 | | | 2 799 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 313.00 | | | 205 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 908.00 | 260 908.00 | | 260 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 695.00 | 184 695.00 | | 184 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 264.00 | 63 264.00 | | 63 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 172.00 | 343 172.00 | | 343 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 736.00 | 756 536.00 | 6 200.00 | 762 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 368.00 | 853 368.00 | | 853 368.00 |