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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 863.00 | 1 807.00 | 8 056.00 | 9 863.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 223.00 | 18 138.00 | 6 085.00 | 24 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 586.00 | 146 822.00 | 42 764.00 | 189 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 032.00 | 176 326.00 | 322 706.00 | 499 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
BN En cours de production de biens | 68 083.00 | | 68 083.00 | 68 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 114.00 | 6 427.00 | 235 687.00 | 242 114.00 |
BZ Autres créances | 109 316.00 | | 109 316.00 | 109 316.00 |
CF Disponibilités | 363 658.00 | | 363 658.00 | 363 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 829.00 | 6 427.00 | 809 402.00 | 815 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 860.00 | 182 753.00 | 1 132 107.00 | 1 314 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 726 659.00 | 804 186.00 | | 726 659.00 |
DH Report à nouveau | | -12 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 982.00 | 134 966.00 | | -80 982.00 |
DL TOTAL (I) | 656 677.00 | 937 659.00 | | 656 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 119.00 | 582 331.00 | | 144 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 1 345.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 055.00 | 165 030.00 | | 201 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 034.00 | 103 579.00 | | 104 034.00 |
EA Autres dettes | 8 354.00 | 6 325.00 | | 8 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 430.00 | 858 610.00 | | 475 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 107.00 | 1 796 269.00 | | 1 132 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 924.00 | 858 610.00 | | 364 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 102 654.00 | | 2 102 654.00 | 2 102 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 654.00 | | 2 102 654.00 | 2 102 654.00 |
FM Production stockée | | | 68 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 427.00 | |
GE Autres charges | | | 24 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 355.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 963.00 | 709.00 | | 10 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 965.00 | 709.00 | | 13 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 675.00 | 16 563.00 | | 3 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 104.00 | 2 318.00 | | 21 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 306.00 | 18 881.00 | | 40 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 341.00 | -18 172.00 | | -26 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 535.00 | 2 068 834.00 | | 2 211 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 517.00 | 1 933 868.00 | | 2 292 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 982.00 | 134 966.00 | | -80 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 407.00 | | |