| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 647.00 | 18 375.00 | 8 271.00 | 26 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 480.00 | 153 383.00 | 102 097.00 | 255 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 850.00 | 189 282.00 | 366 568.00 | 555 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 571.00 | 17 801.00 | 241 770.00 | 259 571.00 |
BZ Autres créances | 62 072.00 | | 62 072.00 | 62 072.00 |
CF Disponibilités | 1 098 251.00 | | 1 098 251.00 | 1 098 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 502.00 | 17 801.00 | 1 429 701.00 | 1 447 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 352.00 | 207 083.00 | 1 796 269.00 | 2 003 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 804 186.00 | | | 804 186.00 |
DH Report à nouveau | -12 493.00 | | | -12 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 966.00 | | | 134 966.00 |
DL TOTAL (I) | 937 659.00 | | | 937 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 331.00 | | | 582 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 844.00 | | | 145 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 579.00 | | | 103 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
EA Autres dettes | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 610.00 | | | 858 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 269.00 | | | 1 796 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 610.00 | | | 858 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 591.00 | | 1 169 591.00 | 1 169 591.00 |
FG Production vendue services | 877 650.00 | | 877 650.00 | 877 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 241.00 | | 2 047 241.00 | 2 047 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 801.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 172.00 | | | -18 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 113.00 | | | 60 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 834.00 | | | 2 068 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 868.00 | | | 1 933 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 966.00 | | | 134 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 407.00 | | | 2 407.00 |