| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 080.00 | 27 126.00 | 55 954.00 | 83 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 883.00 | 36 588.00 | 124 295.00 | 160 883.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 443 315.00 | | 443 315.00 | 443 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 733.00 | | 51 733.00 | 51 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 486.00 | 63 714.00 | 718 772.00 | 782 486.00 |
BP En cours de production de services | 1 976 017.00 | | 1 976 017.00 | 1 976 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628 185.00 | 80 304.00 | 2 547 881.00 | 2 628 185.00 |
BZ Autres créances | 958 496.00 | | 958 496.00 | 958 496.00 |
CF Disponibilités | 315 701.00 | | 315 701.00 | 315 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 597.00 | | 136 597.00 | 136 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 014 996.00 | 80 304.00 | 5 934 692.00 | 6 014 996.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 823 058.00 | 144 018.00 | 6 679 040.00 | 6 823 058.00 |
CU Autres participations | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 278.00 | 154 278.00 | | 154 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 960.00 | 9 844.00 | | 208 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 038.00 | 204 116.00 | | 523 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 950 561.00 | 407 523.00 | | 950 561.00 |
DP Provisions pour risques | 40 899.00 | 92 942.00 | | 40 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 899.00 | 92 942.00 | | 40 899.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 240 016.00 | 240 016.00 | | 240 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802 439.00 | 950 916.00 | | 2 802 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 019.00 | 178 698.00 | | 24 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 171.00 | 251 450.00 | | 135 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 485 934.00 | 984 567.00 | | 2 485 934.00 |
EA Autres dettes | | 21 158.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 687 579.00 | 2 631 426.00 | | 5 687 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 040.00 | 3 131 892.00 | | 6 679 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 648 248.00 | 1 783 742.00 | | 3 648 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834 169.00 | 219 610.00 | | 834 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 817 817.00 | 18 365.00 | 10 836 182.00 | 10 817 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 817 817.00 | 18 365.00 | 10 836 182.00 | 10 817 817.00 |
FM Production stockée | | | 965 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 005 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 040 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 622 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 304.00 | |
GE Autres charges | | | 12 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 412 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 209.00 | 1 166.00 | | 8 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 650.00 | 9 500.00 | | 73 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 917.00 | 10 666.00 | | 94 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 909.00 | 10 204.00 | | 37 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 337.00 | 10 204.00 | | 49 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 580.00 | 462.00 | | 45 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 152.00 | -6 387.00 | | 19 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 103 856.00 | 6 126 709.00 | | 12 103 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 580 819.00 | 5 922 593.00 | | 11 580 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 038.00 | 204 116.00 | | 523 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 042.00 | | 490 730.00 | 313 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 980.00 | 529 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 152.00 | 20 135.00 | 782 486.00 | 1 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | 14 155.00 | 160 882.00 | 1 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 234.00 | | 44 688.00 | 47 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 077.00 | | 68 111.00 | 108 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 731.00 | | 377 931.00 | 157 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 003.00 | 34 437.00 | 2 726.00 | 32 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 939.00 | 12 187.00 | | 14 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 064.00 | 22 250.00 | 2 726.00 | 17 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 942.00 | 21 833.00 | 73 876.00 | 92 942.00 |
6T Sur comptes clients | | 80 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 92 942.00 | 102 137.00 | 73 876.00 | 92 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 304.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 833.00 | 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 240 016.00 | | 240 016.00 | 240 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 171.00 | 135 171.00 | | 135 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 629.00 | 263 629.00 | | 263 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 428.00 | 696 428.00 | | 696 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 315.00 | | | 443 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
UX Autres créances clients | 2 531 820.00 | | | 2 531 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 365.00 | | | 96 365.00 |
VB T. V. A. | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
VC Groupe et associés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834 169.00 | 834 169.00 | | 834 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968 270.00 | 168 954.00 | 1 118 865.00 | 1 968 270.00 |
VI Groupe et associés | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 385 509.00 | | | 1 385 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 117.00 | | | 148 117.00 |
VP Divers | 504 587.00 | | | 504 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 756.00 | 448 756.00 | | 448 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 897.00 | | | 431 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 597.00 | | | 136 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 326.00 | 3 723 278.00 | 495 048.00 | 4 218 326.00 |
VW T.V.A. | 1 071 311.00 | 1 071 311.00 | | 1 071 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 687 579.00 | 3 648 248.00 | 1 358 881.00 | 5 687 579.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |